有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年11月16日-令和1年5月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。

(令和1年6月28日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	カレラ 日本小型株式マザーファンド	175,952,834	1.8120	318,832,565	1.8717	329,330,919	84.97

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(種類別投資比率)

(令和1年6月28日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	84.97
合計	84.97

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
<参考>カレラ 日本小型株式マザーファンド

(令和1年6月28日現在)
国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	アルコニックス	卸売業	12,000	1,295.00	15,540,032	1,421.00	17,052,000	5.18
日本	株式	レオン自動機	機械	9,000	1,642.18	14,779,695	1,836.00	16,524,000	5.02
日本	株式	帝国電機製作所	機械	13,000	1,196.00	15,548,000	1,267.00	16,471,000	5.00
日本	株式	グリーンズ	サービス業	10,000	1,538.62	15,386,284	1,519.00	15,190,000	4.61
日本	株式	空港施設	不動産業	30,000	504.29	15,128,829	505.00	15,150,000	4.60
日本	株式	ERIホールディングス	サービス業	15,000	890.00	13,350,000	953.00	14,295,000	4.34
日本	株式	日本駐車場開発	不動産業	80,000	171.89	13,751,850	170.00	13,600,000	4.13
日本	株式	ファインシンター	金属製品	6,000	2,200.00	13,200,000	2,220.00	13,320,000	4.04
日本	株式	インターネットインフィニティー	サービス業	15,000	858.17	12,872,628	810.00	12,150,000	3.69
日本	株式	クミアイ化学工業	化学	15,000	726.00	10,890,000	779.00	11,685,000	3.55
日本	株式	ヨコオ	電気機器	5,000	1,852.00	9,260,000	2,212.00	11,060,000	3.36
日本	株式	日本システムウエア	情報・通信業	4,000	2,355.40	9,421,637	2,596.00	10,384,000	3.15
日本	株式	黒谷	卸売業	22,000	428.00	9,416,000	444.00	9,768,000	2.97
日本	株式	日本システム技術	情報・通信業	5,000	1,833.48	9,167,426	1,769.00	8,845,000	2.69
日本	株式	第一カッター興業	建設業	5,000	1,724.00	8,620,000	1,752.00	8,760,000	2.66
日本	株式	高松機械工業	機械	10,000	830.00	8,300,000	864.00	8,640,000	2.62
日本	株式	レノバ	電気・ガス業	10,000	918.00	9,180,000	780.00	7,800,000	2.37
日本	株式	正興電機製作所	電気機器	10,000	778.71	7,787,191	775.00	7,750,000	2.35
日本	株式	建設技術研究所	サービス業	5,000	1,468.00	7,340,000	1,500.00	7,500,000	2.28
日本	株式	岡本工作機械製作所	機械	3,000	2,312.57	6,937,719	2,484.00	7,452,000	2.26
日本	株式	ラクト・ジャパン	卸売業	2,000	3,682.20	7,364,410	3,555.00	7,110,000	2.16
日本	株式	エージーピー	倉庫・運輸関連業	10,100	778.00	7,857,800	693.00	6,999,300	2.13
日本	株式	フルヤ金属	その他製品	2,000	3,838.59	7,677,181	3,325.00	6,650,000	2.02
日本	株式	幼児活動研究会	サービス業	6,000	920.00	5,520,000	982.00	5,892,000	1.79
日本	株式	富士ソフト	情報・通信業	1,000	4,708.11	4,708,114	4,720.00	4,720,000	1.43
日本	株式	三社電機製作所	電気機器	5,000	789.49	3,947,483	841.00	4,205,000	1.28
日本	株式	コムチュア	情報・通信業	1,000	3,863.74	3,863,748	3,835.00	3,835,000	1.16
日本	株式	イーレックス	電気・ガス業	3,000	1,114.60	3,343,807	1,156.00	3,468,000	1.05
日本	株式	三光合成	化学	10,000	347.00	3,470,000	320.00	3,200,000	0.97
日本	株式	さくらインターネット	情報・通信業	5,000	502.00	2,510,000	504.00	2,520,000	0.77

(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(種類別及び業種別の投資比率)

(令和1年6月28日現在)
種類	業種	投資比率 (%)
株式(国内)	建設業	2.66
	化学	4.52
	金属製品	4.04
	機械	14.91
	電気機器	6.99
	その他製品	2.02
	電気・ガス業	3.42
	倉庫・運輸関連業	2.13
	情報・通信業	9.20
	卸売業	10.30
	不動産業	8.73
	サービス業	16.74
合計		85.66

(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。