有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年11月16日-平成29年5月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。

(平成29年6月30日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	カレラ 日本小型株式 マザーファンド	135,024,121	1.4051	189,733,543	1.4722	198,782,510	99.40

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(種類別投資比率)

(平成29年6月30日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.40
合計	99.40

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
<参考>カレラ 日本小型株式マザーファンド

(平成29年6月30日現在)
国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	フロイント産業	機械	10,000	1,391.00	13,910,000	1,422.00	14,220,000	7.15
日本	株式	ジャパンエレベーターサービス ホールディングス	サービス業	8,000	1,393.00	11,144,000	1,575.00	12,600,000	6.34
日本	株式	かどや製油	食料品	2,000	5,443.15	10,886,316	5,100.00	10,200,000	5.13
日本	株式	アルコニックス	卸売業	5,000	1,902.95	9,514,750	1,967.00	9,835,000	4.95
日本	株式	建設技術研究所	サービス業	8,000	1,192.00	9,536,000	1,144.00	9,152,000	4.60
日本	株式	テクノプロ・ホールディングス	サービス業	2,000	4,665.00	9,330,000	4,520.00	9,040,000	4.55
日本	株式	システナ	情報・通信業	4,000	2,255.00	9,020,000	2,258.00	9,032,000	4.54
日本	株式	技研製作所	機械	3,000	2,753.16	8,259,481	3,005.00	9,015,000	4.53
日本	株式	日医工	医薬品	5,000	1,676.00	8,380,000	1,752.00	8,760,000	4.41
日本	株式	JESCOホールディングス	建設業	18,000	436.00	7,848,000	453.00	8,154,000	4.10
日本	株式	ヨコオ	電気機器	5,000	1,430.07	7,150,394	1,422.00	7,110,000	3.58
日本	株式	芝浦電子	電気機器	2,000	3,017.31	6,034,633	3,540.00	7,080,000	3.56
日本	株式	日本プラスト	輸送用機器	5,000	1,276.55	6,382,791	1,300.00	6,500,000	3.27
日本	株式	平田機工	機械	500	11,511.90	5,755,952	11,640.00	5,820,000	2.93
日本	株式	日本システムウエア	情報・通信業	3,000	1,906.24	5,718,749	1,853.00	5,559,000	2.80
日本	株式	大阪ソーダ	化学	10,000	536.46	5,364,676	545.00	5,450,000	2.74
日本	株式	レオン自動機	機械	3,400	993.74	3,378,716	1,256.00	4,270,400	2.15
日本	株式	大研医器	精密機器	5,000	778.79	3,893,997	803.00	4,015,000	2.02
日本	株式	イーレックス	電気・ガス業	4,000	1,210.00	4,840,000	975.00	3,900,000	1.96
日本	株式	幼児活動研究会	サービス業	3,000	1,062.00	3,186,000	1,194.00	3,582,000	1.80
日本	株式	キトー	機械	3,000	1,162.00	3,486,000	1,150.00	3,450,000	1.74
日本	株式	フルテック	サービス業	3,000	877.00	2,631,000	1,030.00	3,090,000	1.55
日本	株式	前田製作所	機械	5,000	382.00	1,910,000	386.00	1,930,000	0.97
日本	株式	ツナグ・ソリューションズ	サービス業	300	2,130.00	639,000	4,700.00	1,410,000	0.71
日本	株式	正興電機製作所	電気機器	1,500	585.00	877,500	683.00	1,024,500	0.52
日本	株式	GameWith	サービス業	200	1,920.00	384,000	4,505.00	901,000	0.45
日本	株式	丸東産業	化学	3,000	304.00	912,000	275.00	825,000	0.42

(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(種類別及び業種別の投資比率)

(平成29年6月30日現在)
種類	業種	投資比率 (%)
株式(国内)	建設業	4.10
	食料品	5.13
	化学	3.16
	医薬品	4.41
	機械	19.47
	電気機器	7.65
	輸送用機器	3.27
	精密機器	2.02
	電気・ガス業	1.96
	情報・通信業	7.34
	卸売業	4.95
	サービス業	20.01
合計		83.47

(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。