有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/05/16-2023/11/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。

(令和5年12月29日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	カレラ 日本小型株式マザーファンド	219,656,981	3.2736	719,075,541	3.3735	741,012,825	97.49

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(種類別投資比率)

(令和5年12月29日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.49
合計	97.49

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
<参考>カレラ 日本小型株式マザーファンド

(令和5年12月29日現在)
国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	名村造船所	輸送用機器	150,000	739.92	110,988,000	1,266.00	189,900,000	4.71
日本	株式	平田機工	機械	30,000	6,399.31	191,979,551	6,290.00	188,700,000	4.68
日本	株式	レオン自動機	機械	117,900	1,455.91	171,651,789	1,504.00	177,321,600	4.40
日本	株式	東京計器	精密機器	95,000	1,462.89	138,974,550	1,780.00	169,100,000	4.19
日本	株式	泉州電業	卸売業	50,000	3,233.53	161,676,652	3,240.00	162,000,000	4.02
日本	株式	新晃工業	機械	60,000	2,547.21	152,832,753	2,670.00	160,200,000	3.97
日本	株式	トーヨーカネツ	機械	40,000	3,473.43	138,937,361	3,870.00	154,800,000	3.84
日本	株式	豊和工業	機械	200,000	814.15	162,831,562	763.00	152,600,000	3.78
日本	株式	帝国電機製作所	機械	50,000	2,345.78	117,289,000	2,947.00	147,350,000	3.65
日本	株式	三光合成	化学	290,800	537.34	156,258,818	494.00	143,655,200	3.56
日本	株式	ジャパンエンジン コーポレーション	輸送用機器	20,000	4,765.10	95,302,000	7,180.00	143,600,000	3.56
日本	株式	オカダアイヨン	機械	55,000	1,845.14	101,483,196	2,468.00	135,740,000	3.37
日本	株式	太平電業	建設業	30,000	4,245.00	127,350,000	4,470.00	134,100,000	3.32
日本	株式	助川電気工業	精密機器	113,000	1,261.48	142,548,280	1,176.00	132,888,000	3.29
日本	株式	東邦チタニウム	非鉄金属	70,000	1,895.42	132,679,958	1,896.00	132,720,000	3.29
日本	株式	ニチコン	電気機器	100,000	1,346.00	134,600,000	1,298.00	129,800,000	3.22
日本	株式	ラサ工業	化学	55,000	2,162.82	118,955,423	2,105.00	115,775,000	2.87
日本	株式	正興電機製作所	電気機器	97,500	1,036.84	101,092,413	1,102.00	107,445,000	2.66
日本	株式	中外炉工業	建設業	45,000	2,208.26	99,371,977	2,337.00	105,165,000	2.61
日本	株式	東京エネシス	建設業	100,000	966.00	96,600,000	1,046.00	104,600,000	2.59
日本	株式	三菱製鋼	鉄鋼	70,000	1,540.36	107,825,712	1,480.00	103,600,000	2.57
日本	株式	日東精工	金属製品	185,900	594.47	110,513,048	526.00	97,783,400	2.42
日本	株式	バルカー	化学	20,000	4,027.60	80,552,187	4,145.00	82,900,000	2.06
日本	株式	フルヤ金属	その他製品	8,000	9,122.52	72,980,216	9,550.00	76,400,000	1.89
日本	株式	明星工業	建設業	70,000	913.52	63,946,400	1,073.00	75,110,000	1.86
日本	株式	長野計器	精密機器	35,000	2,090.84	73,179,645	2,046.00	71,610,000	1.78
日本	株式	クミアイ化学工業	化学	88,200	871.01	76,823,581	807.00	71,177,400	1.76
日本	株式	日本ホスピスホールディングス	サービス業	30,000	3,059.24	91,777,200	2,264.00	67,920,000	1.68
日本	株式	EMシステムズ	情報・通信業	90,000	783.02	70,472,678	697.00	62,730,000	1.56
日本	株式	TVE	機械	22,600	1,890.95	42,735,636	2,095.00	47,347,000	1.17

(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(種類別及び業種別の投資比率)

(令和5年12月29日現在)
種類	業種	投資比率 (%)
株式(国内)	建設業	10.39
	化学	10.25
	医薬品	0.71
	鉄鋼	2.57
	非鉄金属	3.29
	金属製品	2.42
	機械	30.74
	電気機器	6.90
	輸送用機器	8.27
	精密機器	9.26
	その他製品	1.89
	情報・通信業	1.56
	卸売業	4.02
	サービス業	2.38
合計		94.65

(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。