有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年11月16日-令和4年5月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。

(令和4年6月30日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	カレラ 日本小型株式マザーファンド	97,325,888	2.5058	243,879,211	2.5596	249,115,342	88.02

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(種類別投資比率)

(令和4年6月30日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	88.02
合計	88.02

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
<参考>カレラ 日本小型株式マザーファンド

(令和4年6月30日現在)
国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	クミアイ化学工業	化学	200,000	904.00	180,800,000	1,105.00	221,000,000	8.25
日本	株式	ニチコン	電気機器	130,000	1,231.00	160,030,000	1,259.00	163,670,000	6.11
日本	株式	第一カッター興業	建設業	120,000	1,300.00	156,000,000	1,294.00	155,280,000	5.80
日本	株式	アルコニックス	卸売業	100,000	1,280.00	128,000,000	1,283.00	128,300,000	4.79
日本	株式	日本ホスピスホールディングス	サービス業	90,000	1,484.00	133,560,000	1,371.00	123,390,000	4.61
日本	株式	京阪神ビルディング	不動産業	80,000	1,191.00	95,280,000	1,313.00	105,040,000	3.92
日本	株式	ヨコオ	電気機器	50,000	2,305.00	115,250,000	2,082.00	104,100,000	3.89
日本	株式	帝国電機製作所	機械	63,200	1,591.00	100,551,200	1,595.00	100,804,000	3.76
日本	株式	テクノフレックス	金属製品	100,000	1,006.00	100,600,000	995.00	99,500,000	3.71
日本	株式	三菱製鋼	鉄鋼	100,000	961.97	96,197,370	943.00	94,300,000	3.52
日本	株式	アートスパークホールディングス	情報・通信業	130,000	827.00	107,510,000	677.00	88,010,000	3.28
日本	株式	アサヒホールディングス	非鉄金属	35,000	2,058.00	72,030,000	2,131.00	74,585,000	2.78
日本	株式	豊和工業	機械	80,000	938.56	75,085,579	913.00	73,040,000	2.73
日本	株式	トーカロ	金属製品	55,500	1,312.04	72,818,584	1,233.00	68,431,500	2.55
日本	株式	三光合成	化学	200,000	340.00	68,000,000	341.00	68,200,000	2.55
日本	株式	ディーエムエス	サービス業	60,000	1,076.00	64,560,000	1,105.00	66,300,000	2.47
日本	株式	日機装	精密機器	70,000	826.00	57,820,000	801.00	56,070,000	2.09
日本	株式	HENNGE	情報・通信業	60,000	1,025.83	61,550,219	878.00	52,680,000	1.97
日本	株式	リニューアブル・ジャパン	電気・ガス業	50,000	907.00	45,350,000	1,041.00	52,050,000	1.94
日本	株式	平田機工	機械	12,000	4,182.55	50,190,631	4,205.00	50,460,000	1.88
日本	株式	明星工業	建設業	70,000	674.00	47,180,000	704.00	49,280,000	1.84
日本	株式	アネスト岩田	機械	53,500	840.00	44,940,000	906.00	48,471,000	1.81
日本	株式	ユニオンツール	機械	15,000	3,775.00	56,625,000	3,220.00	48,300,000	1.80
日本	株式	日東精工	金属製品	100,000	491.00	49,100,000	471.00	47,100,000	1.76
日本	株式	マクニカ・富士エレホールディングス	卸売業	15,000	2,756.00	41,340,000	2,615.00	39,225,000	1.46
日本	株式	フルヤ金属	その他製品	4,400	8,019.11	35,284,122	8,540.00	37,576,000	1.40
日本	株式	MRT	サービス業	30,000	1,102.00	33,060,000	1,211.00	36,330,000	1.36
日本	株式	テスホールディングス	建設業	30,000	1,388.60	41,658,220	1,180.00	35,400,000	1.32
日本	株式	助川電気工業	精密機器	30,000	1,111.26	33,337,812	1,112.00	33,360,000	1.25
日本	株式	CYBERDYNE	精密機器	100,000	320.00	32,000,000	320.00	32,000,000	1.19

(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(種類別及び業種別の投資比率)

(令和4年6月30日現在)
種類	業種	投資比率 (%)
株式(国内)	建設業	8.96
	食料品	1.11
	化学	11.93
	鉄鋼	3.52
	非鉄金属	2.78
	金属製品	8.78
	機械	12.13
	電気機器	9.99
	精密機器	4.80
	その他製品	1.40
	電気・ガス業	1.94
	情報・通信業	5.25
	卸売業	6.67
	不動産業	3.92
	サービス業	8.44
合計		91.61

(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。