有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年5月16日-令和2年11月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。

(令和2年12月30日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	カレラ 日本小型株式マザーファンド	176,058,406	2.3808	419,161,101	2.5735	453,086,307	93.83

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(種類別投資比率)

(令和2年12月30日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	93.83
合計	93.83

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
<参考>カレラ 日本小型株式マザーファンド

(令和2年12月30日現在)
国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	レノバ	電気・ガス業	97,000	914.12	88,669,640	3,960.00	384,120,000	10.55
日本	株式	イーレックス	電気・ガス業	97,000	1,333.35	129,334,950	2,078.00	201,566,000	5.54
日本	株式	第一カッター興業	建設業	120,000	1,038.42	124,611,550	1,424.00	170,880,000	4.69
日本	株式	技研製作所	機械	40,000	4,072.87	162,914,857	4,265.00	170,600,000	4.69
日本	株式	建設技術研究所	サービス業	69,000	1,793.85	123,775,949	2,381.00	164,289,000	4.51
日本	株式	フルヤ金属	その他製品	25,000	6,931.32	173,283,135	6,050.00	151,250,000	4.16
日本	株式	京阪神ビルディング	不動産業	75,000	1,445.55	108,416,890	1,861.00	139,575,000	3.83
日本	株式	アークス	小売業	60,000	2,090.51	125,431,030	2,319.00	139,140,000	3.82
日本	株式	クミアイ化学工業	化学	140,000	904.94	126,692,960	929.00	130,060,000	3.57
日本	株式	ヨコオ	電気機器	40,000	2,654.40	106,176,397	3,105.00	124,200,000	3.41
日本	株式	ディーエムエス	サービス業	76,300	1,619.00	123,530,382	1,547.00	118,036,100	3.24
日本	株式	ラクト・ジャパン	卸売業	40,000	3,396.81	135,872,683	2,851.00	114,040,000	3.13
日本	株式	テクノフレックス	金属製品	110,000	1,139.54	125,349,577	1,012.00	111,320,000	3.06
日本	株式	シルバーライフ	小売業	50,000	2,144.02	107,201,385	2,162.00	108,100,000	2.97
日本	株式	日本ホスピスホールディングス	サービス業	63,000	1,986.01	125,118,693	1,707.00	107,541,000	2.95
日本	株式	エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート	情報・通信業	35,000	3,379.48	118,282,043	3,005.00	105,175,000	2.89
日本	株式	ケーヨー	小売業	140,000	746.68	104,535,799	733.00	102,620,000	2.82
日本	株式	帝国電機製作所	機械	80,000	1,242.60	99,408,168	1,206.00	96,480,000	2.65
日本	株式	ニチコン	電気機器	70,000	767.90	53,753,000	1,305.00	91,350,000	2.51
日本	株式	イーソル	情報・通信業	70,000	1,281.49	89,704,960	1,208.00	84,560,000	2.32
日本	株式	信和	金属製品	120,000	713.15	85,578,572	698.00	83,760,000	2.30
日本	株式	福井コンピュータホールディングス	情報・通信業	20,000	2,822.56	56,451,200	4,010.00	80,200,000	2.20
日本	株式	レオン自動機	機械	60,000	1,216.70	73,002,325	1,261.00	75,660,000	2.08
日本	株式	東鉄工業	建設業	25,000	2,722.34	68,058,708	2,729.00	68,225,000	1.87
日本	株式	松屋アールアンドディ	輸送用機器	10,000	2,134.55	21,345,500	6,050.00	60,500,000	1.66
日本	株式	cotta	卸売業	70,000	710.73	49,751,198	766.00	53,620,000	1.47
日本	株式	黒谷	卸売業	70,000	499.70	34,979,000	725.00	50,750,000	1.39
日本	株式	エイアンドティー	電気機器	25,000	1,495.82	37,395,500	1,578.00	39,450,000	1.08
日本	株式	テクノ菱和	建設業	40,000	827.44	33,097,890	886.00	35,440,000	0.97
日本	株式	バリオセキュア	情報・通信業	15,000	1,993.86	29,907,944	1,754.00	26,310,000	0.72

(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(種類別及び業種別の投資比率)

(令和2年12月30日現在)
種類	業種	投資比率 (%)
株式(国内)	建設業	8.25
	化学	3.57
	金属製品	5.76
	機械	10.70
	電気機器	7.01
	輸送用機器	1.66
	その他製品	4.16
	電気・ガス業	16.09
	情報・通信業	8.14
	卸売業	6.00
	小売業	9.61
	不動産業	3.83
	サービス業	11.76
合計		96.54

(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。