有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/11/18-2026/05/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。

(令和8年6月30日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	カレラ 日本小型株式マザーファンド	541,506,447	8.1565	4,416,797,335	7.8286	4,239,237,370	98.53

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(種類別投資比率)

(令和8年6月30日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.53
合計	98.53

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
<参考>カレラ 日本小型株式マザーファンド

(令和8年6月30日現在)
国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	カーリット	化学	225,000	2,656.10	597,623,800	2,165.00	487,125,000	3.80
日本	株式	助川電気工業	精密機器	95,000	5,413.60	514,292,856	4,910.00	466,450,000	3.64
日本	株式	日本アビオニクス	電気機器	93,000	5,895.23	548,257,318	4,960.00	461,280,000	3.60
日本	株式	K&Oエナジーグループ	鉱業	242,000	2,238.74	541,775,429	1,901.00	460,042,000	3.59
日本	株式	東鉄工業	建設業	106,000	4,629.01	490,675,805	4,215.00	446,790,000	3.48
日本	株式	豊和工業	機械	295,000	1,407.99	415,357,550	1,508.00	444,860,000	3.47
日本	株式	ダイハツインフィニアース	輸送用機器	173,000	3,188.51	551,612,994	2,561.00	443,053,000	3.46
日本	株式	沖電気工業	電気機器	125,000	3,150.00	393,750,000	3,495.00	436,875,000	3.41
日本	株式	寺崎電気産業	電気機器	128,000	3,825.00	489,600,000	3,360.00	430,080,000	3.35
日本	株式	IMV	精密機器	175,000	2,643.46	462,606,392	2,446.00	428,050,000	3.34
日本	株式	中国塗料	化学	129,000	3,020.00	389,580,000	3,310.00	426,990,000	3.33
日本	株式	東京計器	精密機器	68,000	6,703.46	455,835,280	6,230.00	423,640,000	3.30
日本	株式	放電精密加工研究所	機械	166,000	2,823.58	468,714,298	2,544.00	422,304,000	3.29
日本	株式	石川製作所	機械	243,200	1,758.56	427,683,887	1,735.00	421,952,000	3.29
日本	株式	東洋炭素	ガラス・ 土石製品	57,000	6,680.00	380,760,000	7,360.00	419,520,000	3.27
日本	株式	長野計器	精密機器	91,000	3,075.00	279,825,000	4,520.00	411,320,000	3.21
日本	株式	ジャパンエンジンコーポレーション	輸送用機器	52,000	10,597.35	551,062,250	7,800.00	405,600,000	3.16
日本	株式	中北製作所	機械	82,000	5,660.00	464,120,000	4,815.00	394,830,000	3.08
日本	株式	三菱化工機	機械	107,000	3,660.00	391,620,000	3,650.00	390,550,000	3.05
日本	株式	太平電業	建設業	152,000	2,694.58	409,576,879	2,551.00	387,752,000	3.02
日本	株式	明星工業	建設業	185,400	1,776.32	329,330,442	1,842.00	341,506,800	2.66
日本	株式	木村工機	機械	28,000	12,292.79	344,198,150	11,890.00	332,920,000	2.60
日本	株式	オカムラ食品工業	食料品	248,000	1,310.19	324,929,325	1,318.00	326,864,000	2.55
日本	株式	正興電機製作所	電気機器	127,400	2,512.37	320,076,088	2,365.00	301,301,000	2.35
日本	株式	平田機工	機械	90,000	3,017.40	271,566,000	2,997.00	269,730,000	2.10
日本	株式	東京エネシス	建設業	126,000	2,316.36	291,862,619	2,082.00	262,332,000	2.05
日本	株式	レオン自動機	機械	157,200	1,549.72	243,616,583	1,466.00	230,455,200	1.80
日本	株式	名村造船所	輸送用機器	60,000	4,375.00	262,500,000	3,545.00	212,700,000	1.66
日本	株式	タクマ	機械	47,000	3,255.00	152,985,000	3,620.00	170,140,000	1.33
日本	株式	泉州電業	卸売業	23,000	6,421.10	147,685,300	7,030.00	161,690,000	1.26

(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(種類別及び業種別の投資比率)

(令和8年6月30日現在)
種類	業種	投資比率 (%)
株式(国内)	鉱業	3.59
	建設業	11.22
	食料品	2.55
	化学	7.13
	ガラス・土石製品	3.27
	鉄鋼	0.31
	機械	24.00
	電気機器	12.71
	輸送用機器	8.28
	精密機器	13.49
	卸売業	1.26
合計		87.81

(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。