有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/05/17-2022/11/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。

(令和4年12月30日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	カレラ 日本小型株式マザーファンド	90,682,125	2.7775	251,869,603	2.7727	251,434,327	94.61

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(種類別投資比率)

(令和4年12月30日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	94.61
合計	94.61

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
<参考>カレラ 日本小型株式マザーファンド

(令和4年12月30日現在)
国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	日本ホスピスホールディングス	サービス業	90,000	1,484.00	133,560,000	2,584.00	232,560,000	7.80
日本	株式	平田機工	機械	30,000	4,337.94	130,138,320	5,460.00	163,800,000	5.50
日本	株式	泉州電業	卸売業	45,000	2,631.96	118,438,204	3,320.00	149,400,000	5.01
日本	株式	帝国電機製作所	機械	60,900	1,591.00	96,891,900	2,297.00	139,887,300	4.69
日本	株式	クミアイ化学工業	化学	150,000	904.00	135,600,000	907.00	136,050,000	4.57
日本	株式	大阪ソーダ	化学	35,000	4,216.53	147,578,598	3,830.00	134,050,000	4.50
日本	株式	日本曹達	化学	30,000	4,397.29	131,918,803	4,320.00	129,600,000	4.35
日本	株式	トーカロ	金属製品	110,000	1,296.17	142,579,593	1,153.00	126,830,000	4.26
日本	株式	ニチコン	電気機器	100,000	1,231.00	123,100,000	1,226.00	122,600,000	4.11
日本	株式	第一カッター興業	建設業	114,800	1,300.00	149,240,000	1,065.00	122,262,000	4.10
日本	株式	MRT	サービス業	73,600	1,548.14	113,943,697	1,638.00	120,556,800	4.05
日本	株式	三菱製鋼	鉄鋼	120,000	965.85	115,902,228	993.00	119,160,000	4.00
日本	株式	東鉄工業	建設業	45,000	2,574.45	115,850,626	2,629.00	118,305,000	3.97
日本	株式	太平電業	建設業	33,200	3,006.20	99,806,000	3,265.00	108,398,000	3.64
日本	株式	豊和工業	機械	100,000	933.72	93,372,201	981.00	98,100,000	3.29
日本	株式	東京エネシス	建設業	100,000	1,048.41	104,841,489	933.00	93,300,000	3.13
日本	株式	セルシス	情報・通信業	130,000	821.30	106,770,026	670.00	87,100,000	2.92
日本	株式	助川電気工業	精密機器	60,000	1,161.86	69,712,125	1,442.00	86,520,000	2.90
日本	株式	明星工業	建設業	110,000	694.72	76,419,863	784.00	86,240,000	2.89
日本	株式	ラサ工業	化学	40,000	1,909.57	76,382,913	1,855.00	74,200,000	2.49
日本	株式	MIRARTHホールディングス	不動産業	150,000	398.49	59,773,860	370.00	55,500,000	1.86
日本	株式	メディカル・データ・ビジョン	情報・通信業	60,000	1,019.69	61,181,676	898.00	53,880,000	1.81
日本	株式	日東精工	金属製品	100,000	491.00	49,100,000	493.00	49,300,000	1.65
日本	株式	HENNGE	情報・通信業	50,000	989.84	49,492,000	942.00	47,100,000	1.58
日本	株式	CYBERDYNE	精密機器	150,000	318.94	47,841,703	301.00	45,150,000	1.52
日本	株式	フルヤ金属	その他製品	5,000	8,879.02	44,395,131	8,910.00	44,550,000	1.50
日本	株式	リニューアブル・ジャパン	電気・ガス業	78,500	848.48	66,605,680	483.00	37,915,500	1.27
日本	株式	TVE	機械	18,200	1,940.06	35,309,149	1,861.00	33,870,200	1.14
日本	株式	シルバーライフ	小売業	17,200	1,369.82	23,560,904	1,763.00	30,323,600	1.02
日本	株式	コーセル	電気機器	25,200	990.64	24,964,320	1,014.00	25,552,800	0.86

(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(種類別及び業種別の投資比率)

(令和4年12月30日現在)
種類	業種	投資比率 (%)
株式(国内)	建設業	17.74
	化学	15.90
	鉄鋼	4.00
	金属製品	5.91
	機械	14.62
	電気機器	4.97
	精密機器	4.42
	その他製品	1.50
	電気・ガス業	1.27
	情報・通信業	6.31
	卸売業	5.56
	小売業	1.02
	不動産業	1.86
	サービス業	11.85
合計		96.93

(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。