有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年5月16日-令和1年11月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。

(令和1年12月30日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	カレラ 日本小型株式マザーファンド	177,737,099	2.0045	356,274,015	2.1707	385,813,920	96.69

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(種類別投資比率)

(令和1年12月30日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.69
合計	96.69

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
<参考>カレラ 日本小型株式マザーファンド

(令和1年12月30日現在)
国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	レノバ	電気・ガス業	20,000	868.01	17,360,329	1,182.00	23,640,000	6.13
日本	株式	JMDC	情報・通信業	5,000	3,279.28	16,396,431	4,495.00	22,475,000	5.83
日本	株式	技研製作所	機械	4,000	3,994.20	15,976,817	5,040.00	20,160,000	5.23
日本	株式	空港施設	不動産業	35,000	506.04	17,711,405	555.00	19,425,000	5.03
日本	株式	ジャパンエレベーターサービスホールディングス	サービス業	7,000	2,618.68	18,330,811	2,743.00	19,201,000	4.98
日本	株式	帝国電機製作所	機械	13,000	1,196.00	15,548,000	1,451.00	18,863,000	4.89
日本	株式	イーレックス	電気・ガス業	10,000	1,088.10	10,881,000	1,821.00	18,210,000	4.72
日本	株式	ニチコン	電気機器	15,000	1,158.68	17,380,326	1,142.00	17,130,000	4.44
日本	株式	図研	電気機器	6,000	1,799.70	10,798,200	2,490.00	14,940,000	3.87
日本	株式	京阪神ビルディング	不動産業	10,000	1,410.29	14,102,929	1,433.00	14,330,000	3.71
日本	株式	ラクト・ジャパン	卸売業	4,000	3,707.62	14,830,485	3,580.00	14,320,000	3.71
日本	株式	HENNGE	情報・通信業	7,000	1,483.51	10,384,620	1,918.00	13,426,000	3.48
日本	株式	テクノフレックス	金属製品	10,000	1,161.80	11,618,040	1,248.00	12,480,000	3.23
日本	株式	ハリマ化成グループ	化学	10,000	1,288.67	12,886,727	1,202.00	12,020,000	3.12
日本	株式	建設技術研究所	サービス業	5,000	1,468.00	7,340,000	2,260.00	11,300,000	2.93
日本	株式	ディーエムエス	サービス業	5,000	2,013.01	10,065,078	2,203.00	11,015,000	2.86
日本	株式	コムチュア	情報・通信業	4,000	1,942.26	7,769,040	2,350.00	9,400,000	2.44
日本	株式	インターネットインフィニティー	サービス業	12,000	861.65	10,339,800	780.00	9,360,000	2.43
日本	株式	第一カッター興業	建設業	5,000	1,724.00	8,620,000	1,824.00	9,120,000	2.36
日本	株式	エージーピー	倉庫・運輸関連業	13,100	754.66	9,886,079	672.00	8,803,200	2.28
日本	株式	三光合成	化学	20,000	360.10	7,202,000	420.00	8,400,000	2.18
日本	株式	タカラレーベン	不動産業	15,000	499.18	7,487,834	507.00	7,605,000	1.97
日本	株式	AI inside	情報・通信業	500	3,600.00	1,800,000	12,570.00	6,285,000	1.63
日本	株式	ファインシンター	金属製品	3,000	2,200.00	6,600,000	2,070.00	6,210,000	1.61
日本	株式	信和	金属製品	5,000	1,104.77	5,523,899	1,127.00	5,635,000	1.46
日本	株式	クミアイ化学工業	化学	5,000	726.00	3,630,000	1,003.00	5,015,000	1.30
日本	株式	テクノ菱和	建設業	5,000	887.40	4,437,008	875.00	4,375,000	1.13
日本	株式	北越工業	機械	3,000	1,333.09	3,999,287	1,318.00	3,954,000	1.02
日本	株式	黒谷	卸売業	5,000	428.00	2,140,000	545.00	2,725,000	0.71
日本	株式	スポーツフィールド	サービス業	100	2,730.00	273,000	7,530.00	753,000	0.20

(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(種類別及び業種別の投資比率)

(令和1年12月30日現在)
種類	業種	投資比率 (%)
株式(国内)	建設業	3.50
	化学	6.59
	金属製品	6.30
	機械	11.14
	電気機器	8.31
	電気・ガス業	10.85
	倉庫・運輸関連業	2.28
	情報・通信業	13.37
	卸売業	4.42
	不動産業	10.72
	サービス業	13.46
合計		90.95

(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。