有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年11月17日-令和3年5月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。

(令和3年6月30日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	カレラ 日本小型株式マザーファンド	147,220,244	2.6311	387,351,183	2.7332	402,382,370	93.12

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(種類別投資比率)

(令和3年6月30日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	93.12
合計	93.12

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
<参考>カレラ 日本小型株式マザーファンド

(令和3年6月30日現在)
国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	レノバ	電気・ガス業	65,000	3,390.00	220,350,000	4,375.00	284,375,000	7.76
日本	株式	フルヤ金属	その他製品	30,000	7,483.83	224,514,950	7,310.00	219,300,000	5.98
日本	株式	ヨコオ	電気機器	70,000	2,312.68	161,888,030	2,538.00	177,660,000	4.85
日本	株式	ニチコン	電気機器	140,000	1,123.08	157,231,241	1,195.00	167,300,000	4.56
日本	株式	アートスパークホールディングス	情報・通信業	200,000	749.00	149,800,000	836.00	167,200,000	4.56
日本	株式	第一カッター興業	建設業	120,000	1,335.00	160,200,000	1,349.00	161,880,000	4.42
日本	株式	クミアイ化学工業	化学	190,000	838.56	159,327,783	850.00	161,500,000	4.40
日本	株式	日本ホスピスホールディングス	サービス業	70,000	2,032.00	142,240,000	2,056.00	143,920,000	3.93
日本	株式	建設技術研究所	サービス業	60,000	2,425.00	145,500,000	2,270.00	136,200,000	3.71
日本	株式	ディーエムエス	サービス業	80,000	1,366.00	109,280,000	1,580.00	126,400,000	3.45
日本	株式	東鉄工業	建設業	55,000	2,544.00	139,920,000	2,248.00	123,640,000	3.37
日本	株式	京阪神ビルディング	不動産業	90,000	1,364.05	122,764,721	1,362.00	122,580,000	3.34
日本	株式	シルバーライフ	小売業	55,000	2,488.70	136,878,596	2,168.00	119,240,000	3.25
日本	株式	エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート	情報・通信業	39,400	2,751.00	108,389,400	2,896.00	114,102,400	3.11
日本	株式	PCIホールディングス	情報・通信業	90,000	1,332.94	119,964,910	1,203.00	108,270,000	2.95
日本	株式	技研製作所	機械	23,000	4,535.05	104,306,252	4,530.00	104,190,000	2.84
日本	株式	テクノフレックス	金属製品	100,000	991.00	99,100,000	1,010.00	101,000,000	2.75
日本	株式	アークス	小売業	40,000	2,419.00	96,760,000	2,416.00	96,640,000	2.64
日本	株式	帝国電機製作所	機械	70,000	1,296.00	90,720,000	1,271.00	88,970,000	2.43
日本	株式	イーソル	情報・通信業	77,700	1,173.99	91,219,597	1,090.00	84,693,000	2.31
日本	株式	信和	金属製品	120,000	784.00	94,080,000	699.00	83,880,000	2.29
日本	株式	マクニカ・富士エレホールディングス	卸売業	30,000	2,418.00	72,540,000	2,671.00	80,130,000	2.19
日本	株式	cotta	卸売業	100,000	612.00	61,200,000	718.00	71,800,000	1.96
日本	株式	日本電解	非鉄金属	23,300	1,876.50	43,722,672	2,614.00	60,906,200	1.66
日本	株式	黒谷	卸売業	65,000	927.83	60,309,129	889.00	57,785,000	1.58
日本	株式	日東精工	金属製品	100,000	545.49	54,549,054	565.00	56,500,000	1.54
日本	株式	イーレックス	電気・ガス業	20,000	1,942.00	38,840,000	2,702.00	54,040,000	1.47
日本	株式	シンメンテホールディングス	サービス業	50,000	808.00	40,400,000	952.00	47,600,000	1.30
日本	株式	AHCグループ	サービス業	35,500	1,325.00	47,037,500	1,254.00	44,517,000	1.21
日本	株式	テクノ菱和	建設業	40,900	883.00	36,114,700	907.00	37,096,300	1.01

(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(種類別及び業種別の投資比率)

(令和3年6月30日現在)
種類	業種	投資比率 (%)
株式(国内)	建設業	8.95
	化学	4.40
	非鉄金属	1.66
	金属製品	7.33
	機械	5.27
	電気機器	9.41
	その他製品	6.04
	電気・ガス業	9.23
	情報・通信業	13.71
	卸売業	5.72
	小売業	5.89
	不動産業	3.34
	サービス業	13.63
合計		94.59

(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。