有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年11月16日-令和2年5月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。

(令和2年6月30日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	カレラ 日本小型株式マザーファンド	106,400,814	1.9213	204,429,551	2.0077	213,620,914	73.58

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(種類別投資比率)

(令和2年6月30日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	73.58
合計	73.58

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
<参考>カレラ 日本小型株式マザーファンド

(令和2年6月30日現在)
国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	アークス	小売業	60,000	2,090.51	125,431,030	2,167.00	130,020,000	5.69
日本	株式	レノバ	電気・ガス業	130,000	906.25	117,813,271	941.00	122,330,000	5.35
日本	株式	エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート	情報・通信業	30,000	3,421.92	102,657,808	3,535.00	106,050,000	4.64
日本	株式	クミアイ化学工業	化学	100,000	881.08	88,108,004	1,001.00	100,100,000	4.38
日本	株式	松屋アールアンドディ	輸送用機器	50,000	2,134.55	106,727,962	1,990.00	99,500,000	4.36
日本	株式	京阪神ビルディング	不動産業	70,000	1,419.18	99,342,978	1,387.00	97,090,000	4.25
日本	株式	イーレックス	電気・ガス業	60,000	1,391.41	83,484,604	1,412.00	84,720,000	3.71
日本	株式	福井コンピュータホールディングス	情報・通信業	30,000	2,822.56	84,677,004	2,739.00	82,170,000	3.60
日本	株式	ディーエムエス	サービス業	50,000	1,702.24	85,112,307	1,543.00	77,150,000	3.38
日本	株式	ラクト・ジャパン	卸売業	20,000	3,727.62	74,552,522	3,685.00	73,700,000	3.23
日本	株式	第一カッター興業	建設業	30,000	1,798.43	53,952,900	2,415.00	72,450,000	3.17
日本	株式	シルバーライフ	小売業	30,000	2,233.21	66,996,359	2,335.00	70,050,000	3.07
日本	株式	エイアンドティー	電気機器	40,000	1,550.56	62,022,661	1,690.00	67,600,000	2.96
日本	株式	ニチコン	電気機器	90,000	771.98	69,478,291	748.00	67,320,000	2.95
日本	株式	帝国電機製作所	機械	50,000	1,309.24	65,462,151	1,243.00	62,150,000	2.72
日本	株式	MCJ	電気機器	70,000	814.33	57,003,540	856.00	59,920,000	2.62
日本	株式	建設技術研究所	サービス業	35,000	1,677.23	58,703,363	1,706.00	59,710,000	2.61
日本	株式	イーソル	情報・通信業	50,000	1,296.53	64,826,982	1,185.00	59,250,000	2.59
日本	株式	信和	金属製品	80,000	718.44	57,475,888	740.00	59,200,000	2.59
日本	株式	ケーヨー	小売業	80,000	673.84	53,907,690	739.00	59,120,000	2.59
日本	株式	東鉄工業	建設業	20,000	2,716.69	54,333,900	2,719.00	54,380,000	2.38
日本	株式	レオン自動機	機械	35,000	1,271.30	44,495,571	1,235.00	43,225,000	1.89
日本	株式	大研医器	精密機器	60,000	633.07	37,984,740	599.00	35,940,000	1.57
日本	株式	JMS	精密機器	40,000	827.36	33,094,495	804.00	32,160,000	1.41
日本	株式	cotta	卸売業	45,000	633.66	28,514,867	664.00	29,880,000	1.31
日本	株式	テクノ菱和	建設業	32,000	808.25	25,864,178	898.00	28,736,000	1.26
日本	株式	テクノフレックス	金属製品	20,000	1,071.00	21,420,000	1,190.00	23,800,000	1.04
日本	株式	前田製作所	機械	50,000	439.25	21,962,911	472.00	23,600,000	1.03
日本	株式	アルコニックス	卸売業	20,000	1,207.34	24,146,911	1,163.00	23,260,000	1.02
日本	株式	幼児活動研究会	サービス業	25,000	852.65	21,316,437	904.00	22,600,000	0.99

(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(種類別及び業種別の投資比率)

(令和2年6月30日現在)
種類	業種	投資比率 (%)
株式(国内)	建設業	6.81
	化学	4.38
	金属製品	4.08
	機械	6.32
	電気機器	9.43
	輸送用機器	4.36
	精密機器	2.98
	電気・ガス業	9.06
	情報・通信業	10.83
	卸売業	6.49
	小売業	11.35
	不動産業	4.25
	サービス業	7.35
合計		87.70

(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。