有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年5月18日-令和3年11月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。

(令和3年12月30日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	カレラ 日本小型株式マザーファンド	115,026,387	2.9197	335,842,543	2.8454	327,296,081	95.88

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(種類別投資比率)

(令和3年12月30日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	95.88
合計	95.88

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
<参考>カレラ 日本小型株式マザーファンド

(令和3年12月30日現在)
国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	日本ホスピスホールディングス	サービス業	90,000	2,008.57	180,771,363	2,309.00	207,810,000	6.02
日本	株式	ニチコン	電気機器	150,000	1,119.60	167,940,000	1,263.00	189,450,000	5.49
日本	株式	第一カッター興業	建設業	120,000	1,335.00	160,200,000	1,334.00	160,080,000	4.64
日本	株式	クミアイ化学工業	化学	200,000	839.97	167,995,961	791.00	158,200,000	4.58
日本	株式	ヨコオ	電気機器	50,000	2,312.68	115,634,000	2,960.00	148,000,000	4.29
日本	株式	アルコニックス	卸売業	110,000	1,364.33	150,076,387	1,341.00	147,510,000	4.27
日本	株式	京阪神ビルディング	不動産業	85,000	1,364.05	115,944,250	1,562.00	132,770,000	3.85
日本	株式	PCIホールディングス	情報・通信業	103,000	1,302.02	134,108,606	1,216.00	125,248,000	3.63
日本	株式	テスホールディングス	建設業	60,000	2,148.75	128,925,061	2,061.00	123,660,000	3.58
日本	株式	アートスパークホールディングス	情報・通信業	130,000	749.00	97,370,000	945.00	122,850,000	3.56
日本	株式	イーレックス	電気・ガス業	60,000	2,582.72	154,963,661	2,041.00	122,460,000	3.55
日本	株式	テクノフレックス	金属製品	106,800	992.77	106,028,210	1,089.00	116,305,200	3.37
日本	株式	ディーエムエス	サービス業	80,000	1,366.00	109,280,000	1,301.00	104,080,000	3.02
日本	株式	帝国電機製作所	機械	70,000	1,296.00	90,720,000	1,479.00	103,530,000	3.00
日本	株式	建設技術研究所	サービス業	40,000	2,425.00	97,000,000	2,498.00	99,920,000	2.90
日本	株式	技研製作所	機械	24,000	4,527.63	108,663,120	4,055.00	97,320,000	2.82
日本	株式	黒谷	卸売業	130,000	802.81	104,366,098	649.00	84,370,000	2.45
日本	株式	三菱製鋼	鉄鋼	80,000	1,009.43	80,755,022	1,053.00	84,240,000	2.44
日本	株式	マクニカ・富士エレホールディングス	卸売業	30,000	2,522.30	75,669,000	2,752.00	82,560,000	2.39
日本	株式	アサヒホールディングス	非鉄金属	40,000	2,087.92	83,516,972	2,050.00	82,000,000	2.38
日本	株式	日東精工	金属製品	117,000	560.68	65,599,560	650.00	76,050,000	2.20
日本	株式	トーカロ	金属製品	50,000	1,500.81	75,040,906	1,475.00	73,750,000	2.14
日本	株式	ピックルスコーポレーション	食料品	40,000	1,847.90	73,916,253	1,810.00	72,400,000	2.10
日本	株式	ユニオンツール	機械	15,000	3,859.32	57,889,849	3,980.00	59,700,000	1.73
日本	株式	キトー	機械	30,000	1,822.11	54,663,538	1,986.00	59,580,000	1.73
日本	株式	シルバーライフ	小売業	43,900	2,488.70	109,253,930	1,321.00	57,991,900	1.68
日本	株式	泉州電業	卸売業	7,000	4,786.95	33,508,650	5,950.00	41,650,000	1.21
日本	株式	イーソル	情報・通信業	65,000	1,106.29	71,908,850	615.00	39,975,000	1.16
日本	株式	三光合成	化学	100,000	417.03	41,703,691	398.00	39,800,000	1.15
日本	株式	HENNGE	情報・通信業	20,000	1,962.25	39,245,146	1,938.00	38,760,000	1.12

(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(種類別及び業種別の投資比率)

(令和3年12月30日現在)
種類	業種	投資比率 (%)
株式(国内)	建設業	9.86
	食料品	2.10
	化学	5.74
	鉄鋼	2.44
	非鉄金属	2.38
	金属製品	8.39
	機械	10.20
	電気機器	9.78
	精密機器	1.25
	電気・ガス業	3.55
	情報・通信業	10.15
	卸売業	11.26
	小売業	1.68
	不動産業	3.85
	サービス業	12.48
合計		95.09

(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。