有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/11/16-2023/05/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。

(令和5年6月30日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	カレラ 日本小型株式マザーファンド	87,247,631	2.9959	261,385,178	3.2537	283,877,616	94.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(種類別投資比率)

(令和5年6月30日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	94.98
合計	94.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
<参考>カレラ 日本小型株式マザーファンド

(令和5年6月30日現在)
国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	日本ホスピスホールディングス	サービス業	60,000	3,195.00	191,700,000	3,230.00	193,800,000	5.88
日本	株式	三光合成	化学	250,000	536.55	134,137,861	645.00	161,250,000	4.89
日本	株式	ニチコン	電気機器	100,000	1,346.00	134,600,000	1,527.00	152,700,000	4.63
日本	株式	トーヨーカネツ	機械	40,000	3,473.43	138,937,361	3,410.00	136,400,000	4.14
日本	株式	帝国電機製作所	機械	50,000	2,336.00	116,800,000	2,716.00	135,800,000	4.12
日本	株式	大阪ソーダ	化学	25,000	3,920.00	98,000,000	5,430.00	135,750,000	4.12
日本	株式	クミアイ化学工業	化学	120,000	915.00	109,800,000	1,120.00	134,400,000	4.08
日本	株式	オカダアイヨン	機械	55,000	1,845.14	101,483,196	2,370.00	130,350,000	3.96
日本	株式	泉州電業	卸売業	35,000	3,199.00	111,965,268	3,665.00	128,275,000	3.89
日本	株式	平田機工	機械	15,000	6,220.00	93,300,000	8,540.00	128,100,000	3.89
日本	株式	太平電業	建設業	30,000	4,245.00	127,350,000	4,250.00	127,500,000	3.87
日本	株式	豊和工業	機械	149,500	827.00	123,636,500	809.00	120,945,500	3.67
日本	株式	メディカル・データ・ビジョン	情報・通信業	160,000	761.89	121,903,008	725.00	116,000,000	3.52
日本	株式	シルバーライフ	小売業	80,500	1,281.33	103,147,580	1,417.00	114,068,500	3.46
日本	株式	日本アビオニクス	電気機器	20,000	5,110.26	102,205,354	5,150.00	103,000,000	3.13
日本	株式	東京エネシス	建設業	100,000	966.00	96,600,000	974.00	97,400,000	2.96
日本	株式	MRT	サービス業	73,600	1,271.00	93,545,600	1,275.00	93,840,000	2.85
日本	株式	助川電気工業	精密機器	70,000	1,314.00	91,980,000	1,307.00	91,490,000	2.78
日本	株式	明星工業	建設業	90,000	913.52	82,216,948	985.00	88,650,000	2.69
日本	株式	サンウェルズ	サービス業	25,000	3,546.80	88,670,062	3,490.00	87,250,000	2.65
日本	株式	正興電機製作所	電気機器	80,000	1,031.78	82,542,562	1,072.00	85,760,000	2.60
日本	株式	レオン自動機	機械	60,000	1,494.77	89,686,737	1,417.00	85,020,000	2.58
日本	株式	ラサ工業	化学	40,000	2,193.22	87,728,887	2,122.00	84,880,000	2.58
日本	株式	第一カッター興業	建設業	59,500	1,233.00	73,363,500	1,421.00	84,549,500	2.57
日本	株式	東鉄工業	建設業	30,000	2,720.00	81,600,000	2,677.00	80,310,000	2.44
日本	株式	グローブライド	その他製品	30,000	2,338.00	70,140,000	2,258.00	67,740,000	2.06
日本	株式	日東精工	金属製品	110,000	605.49	66,604,826	583.00	64,130,000	1.95
日本	株式	名村造船所	輸送用機器	68,600	590.97	40,540,678	628.00	43,080,800	1.31
日本	株式	TVE	機械	20,000	1,905.00	38,100,000	1,810.00	36,200,000	1.10
日本	株式	東京計器	精密機器	9,500	1,300.00	12,350,043	1,310.00	12,445,000	0.38

(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(種類別及び業種別の投資比率)

(令和5年6月30日現在)
種類	業種	投資比率 (%)
株式(国内)	建設業	14.52
	化学	15.67
	金属製品	1.95
	機械	23.45
	電気機器	10.36
	輸送用機器	1.31
	精密機器	3.15
	その他製品	2.06
	情報・通信業	3.52
	卸売業	3.89
	小売業	3.46
	サービス業	11.38
合計		94.71

(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。