有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/11/16-2025/05/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。

(令和7年6月30日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	カレラ 日本小型株式マザーファンド	224,159,950	4.4382	994,882,378	5.2182	1,169,711,451	98.36

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(種類別投資比率)

(令和7年6月30日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.36
合計	98.36

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
<参考>カレラ 日本小型株式マザーファンド

(令和7年6月30日現在)
国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	名村造船所	輸送用機器	140,000	2,126.00	297,640,000	3,145.00	440,300,000	5.62
日本	株式	ジャパンエンジンコーポレーション	輸送用機器	60,000	3,310.00	198,600,000	6,940.00	416,400,000	5.32
日本	株式	中北製作所	機械	94,000	3,428.67	322,295,841	4,425.00	415,950,000	5.31
日本	株式	ダイハツインフィニアース	輸送用機器	180,000	1,790.46	322,284,361	2,289.00	412,020,000	5.26
日本	株式	中国塗料	化学	145,300	2,135.00	310,215,500	2,708.00	393,472,400	5.02
日本	株式	寺崎電気産業	電気機器	100,000	2,166.00	216,600,000	3,605.00	360,500,000	4.60
日本	株式	平田機工	機械	170,000	1,848.14	314,184,057	1,995.00	339,150,000	4.33
日本	株式	助川電気工業	精密機器	150,000	1,955.00	293,250,000	2,215.00	332,250,000	4.24
日本	株式	東京計器	精密機器	75,000	3,200.00	240,000,000	4,355.00	326,625,000	4.17
日本	株式	長野計器	精密機器	150,000	1,832.57	274,886,691	1,987.00	298,050,000	3.81
日本	株式	正興電機製作所	電気機器	193,800	1,302.78	252,479,787	1,398.00	270,932,400	3.46
日本	株式	豊和工業	機械	260,000	1,029.47	267,662,996	1,038.00	269,880,000	3.45
日本	株式	東洋炭素	ガラス・ 土石製品	55,000	4,184.72	230,160,004	4,895.00	269,225,000	3.44
日本	株式	石川製作所	機械	180,000	1,325.71	238,628,598	1,428.00	257,040,000	3.28
日本	株式	K&Oエナジーグループ	鉱業	90,000	2,941.12	264,701,379	2,831.00	254,790,000	3.25
日本	株式	日本アビオニクス	電気機器	60,000	3,425.00	205,500,000	4,220.00	253,200,000	3.23
日本	株式	泉州電業	卸売業	55,000	4,465.00	245,575,000	4,220.00	232,100,000	2.96
日本	株式	三光合成	化学	330,300	624.57	206,295,906	680.00	224,604,000	2.87
日本	株式	タクマ	機械	106,500	2,016.79	214,788,777	2,048.00	218,112,000	2.78
日本	株式	エヌ・ピー・シー	機械	300,000	775.54	232,664,329	674.00	202,200,000	2.58
日本	株式	トーヨーカネツ	機械	45,000	3,690.00	166,050,000	3,960.00	178,200,000	2.28
日本	株式	明星工業	建設業	100,000	1,448.60	144,860,343	1,500.00	150,000,000	1.92
日本	株式	神島化学工業	ガラス・ 土石製品	100,000	1,328.00	132,800,000	1,238.00	123,800,000	1.58
日本	株式	カーリット	化学	100,000	1,248.50	124,850,727	1,226.00	122,600,000	1.57
日本	株式	ヨコオ	電気機器	90,400	1,271.47	114,941,203	1,351.00	122,130,400	1.56
日本	株式	ラサ工業	化学	30,000	3,150.00	94,500,000	4,050.00	121,500,000	1.55
日本	株式	神鋼鋼線工業	鉄鋼	75,000	1,310.00	98,250,000	1,359.00	101,925,000	1.30
日本	株式	日本ドライケミカル	機械	16,000	4,784.81	76,557,101	5,160.00	82,560,000	1.05
日本	株式	東鉄工業	建設業	20,000	3,663.48	73,269,692	3,865.00	77,300,000	0.99
日本	株式	放電精密加工研究所	機械	25,000	1,502.45	37,561,311	1,611.00	40,275,000	0.51

(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(種類別及び業種別の投資比率)

(令和7年6月30日現在)
種類	業種	投資比率 (%)
株式(国内)	鉱業	3.25
	建設業	2.90
	化学	11.01
	ガラス・土石製品	5.02
	鉄鋼	1.30
	機械	25.58
	電気機器	12.85
	輸送用機器	16.20
	精密機器	12.22
	卸売業	2.96
合計		93.30

(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。