有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/11/16-2024/05/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。

(令和6年6月28日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	カレラ 日本小型株式マザーファンド	245,948,677	4.2126	1,036,088,021	4.3904	1,079,813,071	98.13

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(種類別投資比率)

(令和6年6月28日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.13
合計	98.13

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
<参考>カレラ 日本小型株式マザーファンド

(令和6年6月28日現在)
国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	ジャパンエンジンコーポレーション	輸送用機器	21,000	14,280.00	299,880,000	15,690.00	329,490,000	6.14
日本	株式	名村造船所	輸送用機器	130,000	1,741.00	226,330,000	2,409.00	313,170,000	5.83
日本	株式	ダイハツディーゼル	輸送用機器	150,000	1,642.00	246,300,000	1,653.00	247,950,000	4.62
日本	株式	助川電気工業	精密機器	141,400	1,533.00	216,766,200	1,746.00	246,884,400	4.60
日本	株式	正興電機製作所	電気機器	163,300	1,574.00	257,034,200	1,432.00	233,845,600	4.36
日本	株式	平田機工	機械	33,000	7,195.24	237,443,047	6,660.00	219,780,000	4.09
日本	株式	まんだらけ	小売業	400,000	491.00	196,400,000	530.00	212,000,000	3.95
日本	株式	富士製薬工業	医薬品	140,000	1,520.30	212,842,766	1,496.00	209,440,000	3.90
日本	株式	トーヨーカネツ	機械	50,000	3,939.48	196,974,250	3,925.00	196,250,000	3.66
日本	株式	東京計器	精密機器	55,000	3,036.66	167,016,600	3,560.00	195,800,000	3.65
日本	株式	日本アビオニクス	電気機器	20,000	10,011.87	200,237,522	9,380.00	187,600,000	3.49
日本	株式	ヱスビー食品	食料品	40,200	4,555.00	183,111,000	4,540.00	182,508,000	3.40
日本	株式	守谷輸送機工業	機械	120,000	1,350.00	162,000,000	1,507.00	180,840,000	3.37
日本	株式	長野計器	精密機器	60,000	2,898.00	173,880,000	2,950.00	177,000,000	3.30
日本	株式	オカダアイヨン	機械	70,000	2,526.40	176,848,261	2,472.00	173,040,000	3.22
日本	株式	中北製作所	機械	40,000	3,844.30	153,772,004	4,315.00	172,600,000	3.22
日本	株式	豊和工業	機械	200,000	830.00	166,000,000	850.00	170,000,000	3.17
日本	株式	寺崎電気産業	電気機器	70,000	2,167.87	151,750,955	2,412.00	168,840,000	3.14
日本	株式	新晃工業	機械	40,000	4,145.00	165,800,000	4,140.00	165,600,000	3.08
日本	株式	帝国電機製作所	機械	60,000	2,247.00	134,820,000	2,521.00	151,260,000	2.82
日本	株式	ラサ工業	化学	50,000	2,797.00	139,850,000	2,980.00	149,000,000	2.78
日本	株式	三井E&S	機械	100,000	1,434.43	143,443,887	1,456.00	145,600,000	2.71
日本	株式	北川精機	機械	210,000	727.24	152,721,599	685.00	143,850,000	2.68
日本	株式	東京エネシス	建設業	100,000	1,307.00	130,700,000	1,397.00	139,700,000	2.60
日本	株式	タクマ	機械	80,000	1,678.17	134,254,358	1,653.00	132,240,000	2.46
日本	株式	明星工業	建設業	70,000	1,264.00	88,480,000	1,291.00	90,370,000	1.68
日本	株式	レオン自動機	機械	50,300	1,617.00	81,335,100	1,720.00	86,516,000	1.61
日本	株式	タカキタ	機械	180,000	482.50	86,850,974	468.00	84,240,000	1.57
日本	株式	鉱研工業	機械	100,000	578.84	57,884,727	603.00	60,300,000	1.12
日本	株式	泉州電業	卸売業	10,000	5,760.00	57,600,000	5,390.00	53,900,000	1.00

(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(種類別及び業種別の投資比率)

(令和6年6月28日現在)
種類	業種	投資比率 (%)
株式(国内)	建設業	4.29
	食料品	3.40
	化学	2.78
	医薬品	3.90
	機械	38.78
	電気機器	11.00
	輸送用機器	16.59
	精密機器	11.54
	卸売業	1.00
	小売業	3.95
合計		97.23

(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。