有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/05/16-2024/11/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。

(令和6年12月30日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	カレラ 日本小型株式マザーファンド	248,351,051	4.2501	1,055,533,892	4.3235	1,073,745,768	99.05

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(種類別投資比率)

(令和6年12月30日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.05
合計	99.05

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
<参考>カレラ 日本小型株式マザーファンド

(令和6年12月30日現在)
国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	助川電気工業	精密機器	143,600	1,604.46	230,401,583	1,958.00	281,168,800	4.84
日本	株式	ダイハツディーゼル	輸送用機器	150,000	1,633.63	245,045,497	1,861.00	279,150,000	4.80
日本	株式	名村造船所	輸送用機器	150,000	1,700.20	255,030,523	1,747.00	262,050,000	4.51
日本	株式	寺崎電気産業	電気機器	103,600	2,210.53	229,010,908	2,462.00	255,063,200	4.39
日本	株式	平田機工	機械	45,000	6,661.05	299,747,675	5,470.00	246,150,000	4.24
日本	株式	中北製作所	機械	79,900	3,638.67	290,730,049	3,050.00	243,695,000	4.19
日本	株式	日本アビオニクス	電気機器	100,000	2,002.37	200,237,522	2,433.00	243,300,000	4.19
日本	株式	ジャパンエンジンコーポレーション	輸送用機器	60,000	4,776.91	286,614,616	4,010.00	240,600,000	4.14
日本	株式	トーヨーカネツ	機械	50,000	3,921.89	196,094,500	4,385.00	219,250,000	3.77
日本	株式	東京計器	精密機器	65,000	3,070.98	199,613,796	3,240.00	210,600,000	3.62
日本	株式	正興電機製作所	電気機器	180,000	1,531.61	275,691,221	1,158.00	208,440,000	3.59
日本	株式	ヱスビー食品	食料品	38,400	4,555.00	174,912,000	5,260.00	201,984,000	3.48
日本	株式	タクマ	機械	120,000	1,694.14	203,297,890	1,659.00	199,080,000	3.43
日本	株式	富士製薬工業	医薬品	120,000	1,505.75	180,690,000	1,599.00	191,880,000	3.30
日本	株式	守谷輸送機工業	機械	70,000	1,350.00	94,500,000	2,721.00	190,470,000	3.28
日本	株式	長野計器	精密機器	75,500	2,828.29	213,535,959	2,511.00	189,580,500	3.26
日本	株式	K&Oエナジーグループ	鉱業	50,000	3,184.91	159,245,813	3,775.00	188,750,000	3.25
日本	株式	帝国電機製作所	機械	60,000	2,247.00	134,820,000	2,848.00	170,880,000	2.94
日本	株式	オカダアイヨン	機械	81,000	2,477.41	200,670,210	1,938.00	156,978,000	2.70
日本	株式	まんだらけ	小売業	400,000	491.00	196,400,000	391.00	156,400,000	2.69
日本	株式	ラサ工業	化学	56,200	2,775.72	155,995,995	2,702.00	151,852,400	2.61
日本	株式	泉州電業	卸売業	30,000	4,965.86	148,975,903	4,915.00	147,450,000	2.54
日本	株式	中国塗料	化学	60,000	2,311.50	138,690,324	2,370.00	142,200,000	2.45
日本	株式	フルヤ金属	その他製品	35,500	3,584.83	127,261,630	3,625.00	128,687,500	2.21
日本	株式	豊和工業	機械	100,000	819.35	81,935,000	1,260.00	126,000,000	2.17
日本	株式	明星工業	建設業	63,800	1,262.84	80,569,192	1,444.00	92,127,200	1.59
日本	株式	北川精機	機械	171,000	723.43	123,706,530	526.00	89,946,000	1.55
日本	株式	ニチコン	電気機器	70,000	1,088.72	76,210,637	1,097.00	76,790,000	1.32
日本	株式	神島化学工業	ガラス・ 土石製品	41,100	1,567.33	64,417,510	1,573.00	64,650,300	1.11
日本	株式	神鋼鋼線工業	鉄鋼	50,100	1,282.24	64,240,305	1,281.00	64,178,100	1.10

(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(種類別及び業種別の投資比率)

(令和6年12月30日現在)
種類	業種	投資比率 (%)
株式(国内)	鉱業	3.25
	建設業	1.59
	食料品	3.48
	化学	5.06
	医薬品	3.30
	ガラス・土石製品	1.85
	鉄鋼	1.10
	機械	30.16
	電気機器	13.48
	輸送用機器	13.45
	精密機器	11.72
	その他製品	2.21
	卸売業	2.54
	小売業	2.69
	サービス業	0.96
合計		96.84

(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。