有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年5月31日-平成28年11月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。

(平成28年12月30日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	カレラ 日本小型株式 マザーファンド	133,009,958	1.0877	144,683,823	1.2069	160,529,718	99.19

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(種類別投資比率)

(平成28年12月30日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.19
合計	99.19

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
<参考>カレラ 日本小型株式マザーファンド

(平成28年12月30日現在)
国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	イーレックス	電気・ガス業	4,000	2,855.31	11,421,252	3,385.00	13,540,000	8.43
日本	株式	フロイント産業	機械	8,000	1,312.60	10,500,825	1,570.00	12,560,000	7.82
日本	株式	テクノプロ・ホールディングス	サービス業	3,000	3,382.13	10,146,407	3,750.00	11,250,000	7.01
日本	株式	タクマ	機械	10,000	968.80	9,688,053	999.00	9,990,000	6.22
日本	株式	大日本塗料	化学	40,000	242.00	9,680,126	237.00	9,480,000	5.91
日本	株式	ホクリヨウ	水産・農林業	12,000	793.86	9,526,422	749.00	8,988,000	5.60
日本	株式	東洋建設	建設業	20,000	414.51	8,290,381	410.00	8,200,000	5.11
日本	株式	キトー	機械	6,000	905.49	5,432,940	1,265.00	7,590,000	4.73
日本	株式	システナ	情報・通信業	4,000	1,580.45	6,321,822	1,785.00	7,140,000	4.45
日本	株式	不二製油グループ本社	食料品	3,000	2,128.89	6,386,673	2,296.00	6,888,000	4.29
日本	株式	JESCOホールディングス	建設業	15,000	450.00	6,750,113	449.00	6,735,000	4.20
日本	株式	幼児活動研究会	サービス業	6,000	1,012.01	6,072,070	1,048.00	6,288,000	3.92
日本	株式	建設技術研究所	サービス業	6,000	965.46	5,792,770	1,042.00	6,252,000	3.89
日本	株式	かどや製油	食料品	1,500	2,924.85	4,387,282	3,740.00	5,610,000	3.49
日本	株式	横浜冷凍	卸売業	5,000	1,015.34	5,076,709	1,025.00	5,125,000	3.19
日本	株式	日医工	医薬品	3,000	1,717.81	5,153,450	1,672.00	5,016,000	3.12
日本	株式	芝浦電子	電気機器	2,000	1,732.44	3,464,880	2,391.00	4,782,000	2.98
日本	株式	大阪ソーダ	化学	9,000	429.06	3,861,540	466.00	4,194,000	2.61
日本	株式	アルコニックス	卸売業	2,000	1,391.27	2,782,540	1,668.00	3,336,000	2.08
日本	株式	アンリツ	電気機器	5,000	647.37	3,236,885	630.00	3,150,000	1.96
日本	株式	大研医器	精密機器	3,000	829.43	2,488,290	804.00	2,412,000	1.50
日本	株式	ソフトマックス	情報・通信業	1,500	1,610.97	2,416,464	1,312.00	1,968,000	1.23
日本	株式	ベイカレント・コンサルティング	サービス業	1,000	1,762.75	1,762,750	838.00	838,000	0.52

(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(種類別及び業種別の投資比率)

(平成28年12月30日現在)
種類	業種	投資比率 (%)
株式(国内)	水産・農林業	5.60
	建設業	9.30
	食料品	7.79
	化学	8.52
	医薬品	3.12
	機械	18.78
	電気機器	4.94
	精密機器	1.50
	電気・ガス業	8.43
	情報・通信業	5.67
	卸売業	5.27
	サービス業	15.34
合計		94.27

(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。