有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年5月16日-平成30年11月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。

(平成30年12月28日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	カレラ 日本小型株式マザーファンド	137,060,942	1.8433	252,644,434	1.6024	219,626,453	86.45

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(種類別投資比率)

(平成30年12月28日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	86.45
合計	86.45

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
<参考>カレラ 日本小型株式マザーファンド

(平成30年12月28日現在)
国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	レノバ	電気・ガス業	20,000	553.29	11,065,800	798.00	15,960,000	7.27
日本	株式	ファインシンター	金属製品	6,000	2,474.41	14,846,510	2,147.00	12,882,000	5.87
日本	株式	第一カッター興業	建設業	7,000	2,541.28	17,788,960	1,800.00	12,600,000	5.74
日本	株式	かどや製油	食料品	2,000	6,210.00	12,420,000	5,320.00	10,640,000	4.84
日本	株式	幼児活動研究会	サービス業	12,000	938.00	11,256,000	844.00	10,128,000	4.61
日本	株式	ピックルスコーポレーション	食料品	5,000	2,106.86	10,534,335	2,000.00	10,000,000	4.55
日本	株式	三光合成	化学	30,000	554.65	16,639,500	328.00	9,840,000	4.48
日本	株式	黒谷	卸売業	22,000	692.38	15,232,360	411.00	9,042,000	4.12
日本	株式	帝国電機製作所	機械	7,000	1,630.98	11,416,862	1,288.00	9,016,000	4.11
日本	株式	建設技術研究所	サービス業	5,000	1,462.87	7,314,350	1,552.00	7,760,000	3.53
日本	株式	ERIホールディングス	サービス業	10,000	1,142.60	11,426,000	770.00	7,700,000	3.51
日本	株式	ヨコオ	電気機器	5,000	1,704.49	8,522,482	1,407.00	7,035,000	3.20
日本	株式	日本特殊塗料	化学	5,000	2,138.06	10,690,300	1,297.00	6,485,000	2.95
日本	株式	ピー・シー・エー	情報・通信業	3,000	1,734.10	5,202,313	2,146.00	6,438,000	2.93
日本	株式	空港施設	不動産業	12,000	594.79	7,137,541	517.00	6,204,000	2.82
日本	株式	アドバネクス	金属製品	5,000	1,723.47	8,617,361	1,216.00	6,080,000	2.77
日本	株式	メディカル・データ・ビジョン	情報・通信業	6,000	1,567.23	9,403,406	910.00	5,460,000	2.49
日本	株式	さくらインターネット	情報・通信業	10,000	775.38	7,753,800	427.00	4,270,000	1.94
日本	株式	エリアリンク	不動産業	3,000	2,859.91	8,579,730	1,173.00	3,519,000	1.60
日本	株式	クミアイ化学工業	化学	5,000	912.18	4,560,900	648.00	3,240,000	1.48
日本	株式	前田製作所	機械	6,000	849.59	5,097,540	396.00	2,376,000	1.08
日本	株式	JESCOホールディングス	建設業	6,000	523.44	3,140,640	365.00	2,190,000	1.00
日本	株式	エージーピー	倉庫・運輸関連業	2,000	837.55	1,675,108	780.00	1,560,000	0.71
日本	株式	ベルトラ	サービス業	1,500	384.00	576,000	498.00	747,000	0.34
日本	株式	丸東産業	化学	300	2,810.00	843,000	2,170.00	651,000	0.30
日本	株式	AmidAホールディングス	小売業	500	1,460.00	730,000	1,195.00	597,500	0.27

(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(種類別及び業種別の投資比率)

(平成30年12月28日現在)
種類	業種	投資比率 (%)
株式(国内)	建設業	6.73
	食料品	9.40
	化学	9.20
	金属製品	8.63
	機械	5.19
	電気機器	3.20
	電気・ガス業	7.27
	倉庫・運輸関連業	0.71
	情報・通信業	7.36
	卸売業	4.12
	小売業	0.27
	不動産業	4.43
	サービス業	11.99
合計		78.51

(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。