有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年11月16日-平成30年5月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。

(平成30年6月29日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	カレラ 日本小型株式マザーファンド	172,603,750	2.1559	372,125,511	2.1144	364,953,369	98.13

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(種類別投資比率)

(平成30年6月29日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.13
合計	98.13

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
<参考>カレラ 日本小型株式マザーファンド

(平成30年6月29日現在)
国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	日本特殊塗料	化学	10,000	2,138.06	21,380,634	2,349.00	23,490,000	6.44
日本	株式	レノバ	電気・ガス業	15,000	1,106.58	16,598,722	1,431.00	21,465,000	5.88
日本	株式	マルゼン	金属製品	8,000	2,489.00	19,912,000	2,520.00	20,160,000	5.52
日本	株式	幼児活動研究会	サービス業	20,000	938.00	18,760,000	940.00	18,800,000	5.15
日本	株式	かどや製油	食料品	3,000	6,210.00	18,630,000	6,060.00	18,180,000	4.98
日本	株式	黒谷	卸売業	25,000	692.38	17,309,717	694.00	17,350,000	4.75
日本	株式	カワチ薬品	小売業	7,000	2,645.64	18,519,546	2,267.00	15,869,000	4.35
日本	株式	第一カッター興業	建設業	6,000	2,540.00	15,240,000	2,614.00	15,684,000	4.30
日本	株式	三光合成	化学	30,000	602.50	18,075,068	465.00	13,950,000	3.82
日本	株式	朝日ラバー	ゴム製品	12,000	1,271.13	15,253,667	1,114.00	13,368,000	3.66
日本	株式	さくらインターネット	情報・通信業	15,000	826.00	12,390,000	816.00	12,240,000	3.35
日本	株式	JESCOホールディングス	建設業	20,000	541.00	10,820,000	590.00	11,800,000	3.23
日本	株式	三井松島産業	鉱業	7,000	1,484.15	10,389,102	1,651.00	11,557,000	3.17
日本	株式	ピックルスコーポレーション	食料品	5,000	2,106.86	10,534,335	2,221.00	11,105,000	3.04
日本	株式	オルガノ	機械	3,000	3,033.63	9,100,918	3,165.00	9,495,000	2.60
日本	株式	建設技術研究所	サービス業	6,000	1,453.03	8,718,196	1,488.00	8,928,000	2.45
日本	株式	前田製作所	機械	15,000	849.59	12,743,871	593.00	8,895,000	2.44
日本	株式	リテールパートナーズ	小売業	5,000	1,826.15	9,130,767	1,674.00	8,370,000	2.29
日本	株式	トレックス・セミコンダクター	電気機器	5,000	1,484.00	7,420,000	1,438.00	7,190,000	1.97
日本	株式	東洋機械金属	機械	10,000	785.00	7,850,000	675.00	6,750,000	1.85
日本	株式	高松機械工業	機械	5,000	1,338.40	6,692,022	1,220.00	6,100,000	1.67
日本	株式	リケンテクノス	化学	10,000	566.00	5,660,000	554.00	5,540,000	1.52
日本	株式	キャンディル	建設業	4,300	1,180.00	5,074,000	1,180.00	5,074,000	1.39
日本	株式	三菱製鋼	鉄鋼	2,000	2,290.65	4,581,308	2,151.00	4,302,000	1.18
日本	株式	ロジザード	情報・通信業	1,000	900.00	900,000	900.00	900,000	0.25
日本	株式	丸東産業	化学	300	2,810.00	843,000	2,751.00	825,300	0.23

(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(種類別及び業種別の投資比率)

(平成30年6月29日現在)
種類	業種	投資比率 (%)
株式(国内)	鉱業	3.17
	建設業	8.92
	食料品	8.02
	化学	12.00
	ゴム製品	3.66
	鉄鋼	1.18
	金属製品	5.52
	機械	8.56
	電気機器	1.97
	電気・ガス業	5.88
	情報・通信業	3.60
	卸売業	4.75
	小売業	6.64
	サービス業	7.60
合計		81.49

(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。