1482 iシェアーズ・コア米国債7-10年ETF(為替ヘッジあり)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年5月26日-平成28年7月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||||||||||
| 当特定期間末 (平成28年7月11日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 預金 | 328,019 | |||||||||
| 金銭信託 | 972,187 | |||||||||
| 国債証券 | 1,100,920,040 | |||||||||
| 派生商品評価勘定 | 22,190,560 | |||||||||
| 未収利息 | 1,581,720 | |||||||||
| 前払費用 | 5,029,973 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,131,022,499 | |||||||||
| 資産合計 | 1,131,022,499 | |||||||||
| 負債の部 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払収益分配金 | 1,308,000 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 29,900 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 109,677 | |||||||||
| その他未払費用 | 108,691 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,556,268 | |||||||||
| 負債合計 | 1,556,268 | |||||||||
| 純資産の部 | ||||||||||
| 元本等 | ||||||||||
| 元本 | 1,090,000,000 | |||||||||
| 剰余金 | ||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 39,466,231 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 19,359 | |||||||||
| 元本等合計 | 1,129,466,231 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,129,466,231 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,131,022,499 | |||||||||
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