有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/07/12-2024/01/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間末 (2023年7月11日現在) | 当特定期間末 (2024年1月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,591,186,015 | 65,587,516 |
| 金銭信託 | 22,990,413 | 101,496,436 |
| 国債証券 | 124,568,720,088 | 146,854,565,673 |
| 派生商品評価勘定 | 3,191,239,918 | 66,326,536 |
| 未収利息 | 519,744,542 | 942,322,816 |
| 前払費用 | 259,199,171 | 228,569,729 |
| その他未収収益 | 2,925,908 | 11,317,935 |
| 流動資産合計 | 132,156,006,055 | 148,270,186,641 |
| 資産合計 | 132,156,006,055 | 148,270,186,641 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 162,223,933 | 4,152,386,695 |
| 未払金 | 3,681,922,911 | 586,705,445 |
| 未払収益分配金 | 559,793,488 | 881,400,234 |
| 未払受託者報酬 | 8,646,223 | 11,579,561 |
| 未払委託者報酬 | 31,702,905 | 42,458,458 |
| その他未払費用 | 9,546,687 | 13,012,522 |
| 流動負債合計 | 4,453,836,147 | 5,687,542,915 |
| 負債合計 | 4,453,836,147 | 5,687,542,915 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 174,935,465,000 | 200,318,235,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △47,233,295,092 | △57,735,591,274 |
| (分配準備積立金) | 17,830,249 | 16,342,748 |
| 元本等合計 | 127,702,169,908 | 142,582,643,726 |
| 純資産合計 | 127,702,169,908 | 142,582,643,726 |
| 負債純資産合計 | 132,156,006,055 | 148,270,186,641 |
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