有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年1月12日-令和3年7月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間末 (2021年1月11日現在) | 当特定期間末 (2021年7月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,155,420 | 3,792,570 |
| 金銭信託 | 22,635,091 | 38,008,121 |
| 国債証券 | 20,761,743,922 | 38,645,891,768 |
| 派生商品評価勘定 | 840,000 | 237,469,180 |
| 未収利息 | 71,569,439 | 141,093,943 |
| 前払費用 | 36,445,172 | 35,833,242 |
| その他未収収益 | 1,312,837 | 844,256 |
| 流動資産合計 | 20,897,701,881 | 39,102,933,080 |
| 資産合計 | 20,897,701,881 | 39,102,933,080 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 72,145,360 | 1,164,187 |
| 未払収益分配金 | 85,260,920 | 146,972,322 |
| 未払受託者報酬 | 1,777,458 | 3,145,396 |
| 未払委託者報酬 | 6,517,403 | 11,533,179 |
| その他未払費用 | 2,507,639 | 4,137,452 |
| 流動負債合計 | 168,208,780 | 166,952,536 |
| 負債合計 | 168,208,780 | 166,952,536 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,315,230,000 | 40,825,645,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △585,736,899 | △1,889,664,456 |
| (分配準備積立金) | 4,991,355 | 9,328,357 |
| 元本等合計 | 20,729,493,101 | 38,935,980,544 |
| 純資産合計 | 20,729,493,101 | 38,935,980,544 |
| 負債純資産合計 | 20,897,701,881 | 39,102,933,080 |
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