有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年7月12日-平成31年1月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間末 (2018年7月11日現在) | 当特定期間末 (2019年1月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 703,307 | 48,783,316 |
| 金銭信託 | 3,724,188 | 4,625,726 |
| 国債証券 | 5,007,587,249 | 4,982,681,149 |
| 派生商品評価勘定 | 301,223 | 113,848,895 |
| 未収利息 | 21,532,144 | 27,454,703 |
| 前払費用 | 10,784,484 | 6,967,890 |
| その他未収収益 | 93,252 | 355,296 |
| 流動資産合計 | 5,044,725,847 | 5,184,716,975 |
| 資産合計 | 5,044,725,847 | 5,184,716,975 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 20,551,459 | 180,873 |
| 未払金 | 22,848,565 | 67,757,666 |
| 未払収益分配金 | 20,097,162 | 38,660,023 |
| 未払受託者報酬 | 308,842 | 589,731 |
| 未払委託者報酬 | 1,132,466 | 2,162,415 |
| その他未払費用 | 605,876 | 977,907 |
| 流動負債合計 | 65,544,370 | 110,328,615 |
| 負債合計 | 65,544,370 | 110,328,615 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,582,545,000 | 5,685,297,500 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △603,363,523 | △610,909,140 |
| (分配準備積立金) | 964,556 | 2,236,638 |
| 元本等合計 | 4,979,181,477 | 5,074,388,360 |
| 純資産合計 | 4,979,181,477 | 5,074,388,360 |
| 負債純資産合計 | 5,044,725,847 | 5,184,716,975 |
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