有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年7月12日-令和3年1月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間末 (2020年7月11日現在) | 当特定期間末 (2021年1月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 987,488 | 3,155,420 |
| 金銭信託 | 15,970,005 | 22,635,091 |
| 国債証券 | 13,638,127,656 | 20,761,743,922 |
| 派生商品評価勘定 | 76,694,021 | 840,000 |
| 未収利息 | 50,252,176 | 71,569,439 |
| 前払費用 | 29,352,352 | 36,445,172 |
| その他未収収益 | 449,703 | 1,312,837 |
| 流動資産合計 | 13,811,833,401 | 20,897,701,881 |
| 資産合計 | 13,811,833,401 | 20,897,701,881 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 72,145,360 |
| 未払収益分配金 | 49,104,828 | 85,260,920 |
| 未払受託者報酬 | 875,270 | 1,777,458 |
| 未払委託者報酬 | 3,209,358 | 6,517,403 |
| その他未払費用 | 1,352,236 | 2,507,639 |
| 流動負債合計 | 54,541,692 | 168,208,780 |
| 負債合計 | 54,541,692 | 168,208,780 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,640,230,000 | 21,315,230,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 117,061,709 | △585,736,899 |
| (分配準備積立金) | 2,896,389 | 4,991,355 |
| 元本等合計 | 13,757,291,709 | 20,729,493,101 |
| 純資産合計 | 13,757,291,709 | 20,729,493,101 |
| 負債純資産合計 | 13,811,833,401 | 20,897,701,881 |
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