有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年7月12日-令和2年1月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間末 (2019年7月11日現在) | 当特定期間末 (2020年1月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,437,869 | 2,142,554 |
| 金銭信託 | 2,375,667 | 11,384,322 |
| 国債証券 | 7,612,252,374 | 17,965,603,590 |
| 派生商品評価勘定 | 487,789 | 1,118,300 |
| 未収利息 | 39,050,298 | 83,912,564 |
| 前払費用 | 12,509,427 | 37,746,244 |
| その他未収収益 | 142,420 | 599,892 |
| 流動資産合計 | 7,669,255,844 | 18,102,507,466 |
| 資産合計 | 7,669,255,844 | 18,102,507,466 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 37,592,828 | 6,288,617 |
| 未払金 | 20,497,641 | - |
| 未払収益分配金 | 35,888,149 | 85,471,892 |
| 未払受託者報酬 | 531,900 | 1,297,210 |
| 未払委託者報酬 | 1,950,384 | 4,756,549 |
| その他未払費用 | 899,034 | 1,893,893 |
| 流動負債合計 | 97,359,936 | 99,708,161 |
| 負債合計 | 97,359,936 | 99,708,161 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,156,397,500 | 19,425,430,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △584,501,592 | △1,422,630,695 |
| (分配準備積立金) | 1,568,083 | 4,313,649 |
| 元本等合計 | 7,571,895,908 | 18,002,799,305 |
| 純資産合計 | 7,571,895,908 | 18,002,799,305 |
| 負債純資産合計 | 7,669,255,844 | 18,102,507,466 |
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