有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/01/12-2023/07/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間末 (2023年1月11日現在) | 当特定期間末 (2023年7月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 637,891,015 | 3,591,186,015 |
| 金銭信託 | 164,655,421 | 22,990,413 |
| 国債証券 | 77,130,050,362 | 124,568,720,088 |
| 派生商品評価勘定 | 147,495,334 | 3,191,239,918 |
| 未収入金 | 222,936,763 | - |
| 未収利息 | 248,503,864 | 519,744,542 |
| 前払費用 | 169,931,011 | 259,199,171 |
| その他未収収益 | 6,846,877 | 2,925,908 |
| 流動資産合計 | 78,728,310,647 | 132,156,006,055 |
| 資産合計 | 78,728,310,647 | 132,156,006,055 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 13,125,963 | 162,223,933 |
| 未払金 | 625,167,545 | 3,681,922,911 |
| 未払収益分配金 | 242,251,662 | 559,793,488 |
| 未払受託者報酬 | 5,227,494 | 8,646,223 |
| 未払委託者報酬 | 19,167,517 | 31,702,905 |
| その他未払費用 | 6,912,176 | 9,546,687 |
| 流動負債合計 | 911,852,357 | 4,453,836,147 |
| 負債合計 | 911,852,357 | 4,453,836,147 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 100,938,192,500 | 174,935,465,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △23,121,734,210 | △47,233,295,092 |
| (分配準備積立金) | 13,027,050 | 17,830,249 |
| 元本等合計 | 77,816,458,290 | 127,702,169,908 |
| 純資産合計 | 77,816,458,290 | 127,702,169,908 |
| 負債純資産合計 | 78,728,310,647 | 132,156,006,055 |
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