有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年1月12日-令和1年7月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間末 (2019年1月11日現在) | 当特定期間末 (2019年7月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 48,783,316 | 2,437,869 |
| 金銭信託 | 4,625,726 | 2,375,667 |
| 国債証券 | 4,982,681,149 | 7,612,252,374 |
| 派生商品評価勘定 | 113,848,895 | 487,789 |
| 未収利息 | 27,454,703 | 39,050,298 |
| 前払費用 | 6,967,890 | 12,509,427 |
| その他未収収益 | 355,296 | 142,420 |
| 流動資産合計 | 5,184,716,975 | 7,669,255,844 |
| 資産合計 | 5,184,716,975 | 7,669,255,844 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 180,873 | 37,592,828 |
| 未払金 | 67,757,666 | 20,497,641 |
| 未払収益分配金 | 38,660,023 | 35,888,149 |
| 未払受託者報酬 | 589,731 | 531,900 |
| 未払委託者報酬 | 2,162,415 | 1,950,384 |
| その他未払費用 | 977,907 | 899,034 |
| 流動負債合計 | 110,328,615 | 97,359,936 |
| 負債合計 | 110,328,615 | 97,359,936 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,685,297,500 | 8,156,397,500 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △610,909,140 | △584,501,592 |
| (分配準備積立金) | 2,236,638 | 1,568,083 |
| 元本等合計 | 5,074,388,360 | 7,571,895,908 |
| 純資産合計 | 5,074,388,360 | 7,571,895,908 |
| 負債純資産合計 | 5,184,716,975 | 7,669,255,844 |
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