有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年7月12日-令和4年1月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間末 (2021年7月11日現在) | 当特定期間末 (2022年1月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,792,570 | 43,895,430 |
| 金銭信託 | 38,008,121 | 24,275,231 |
| 国債証券 | 38,645,891,768 | 66,329,016,444 |
| 派生商品評価勘定 | 237,469,180 | 42,486,355 |
| 未収利息 | 141,093,943 | 190,576,305 |
| 前払費用 | 35,833,242 | 71,412,897 |
| その他未収収益 | 844,256 | 3,748,676 |
| 流動資産合計 | 39,102,933,080 | 66,705,411,338 |
| 資産合計 | 39,102,933,080 | 66,705,411,338 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,164,187 | 168,051,284 |
| 未払金 | - | 2,001,017,782 |
| 未払収益分配金 | 146,972,322 | 197,128,806 |
| 未払受託者報酬 | 3,145,396 | 4,819,791 |
| 未払委託者報酬 | 11,533,179 | 17,672,651 |
| その他未払費用 | 4,137,452 | 6,277,698 |
| 流動負債合計 | 166,952,536 | 2,394,968,012 |
| 負債合計 | 166,952,536 | 2,394,968,012 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 40,825,645,000 | 70,403,145,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,889,664,456 | △6,092,701,674 |
| (分配準備積立金) | 9,328,357 | 2,769,379 |
| 元本等合計 | 38,935,980,544 | 64,310,443,326 |
| 純資産合計 | 38,935,980,544 | 64,310,443,326 |
| 負債純資産合計 | 39,102,933,080 | 66,705,411,338 |
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