1482 iシェアーズ・コア米国債7-10年ETF(為替ヘッジあり)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年1月12日-令和2年7月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間末 (2020年1月11日現在) | 当特定期間末 (2020年7月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,142,554 | 987,488 |
| 金銭信託 | 11,384,322 | 15,970,005 |
| 国債証券 | 17,965,603,590 | 13,638,127,656 |
| 派生商品評価勘定 | 1,118,300 | 76,694,021 |
| 未収利息 | 83,912,564 | 50,252,176 |
| 前払費用 | 37,746,244 | 29,352,352 |
| その他未収収益 | 599,892 | 449,703 |
| 流動資産合計 | 18,102,507,466 | 13,811,833,401 |
| 資産合計 | 18,102,507,466 | 13,811,833,401 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 6,288,617 | - |
| 未払収益分配金 | 85,471,892 | 49,104,828 |
| 未払受託者報酬 | 1,297,210 | 875,270 |
| 未払委託者報酬 | 4,756,549 | 3,209,358 |
| その他未払費用 | 1,893,893 | 1,352,236 |
| 流動負債合計 | 99,708,161 | 54,541,692 |
| 負債合計 | 99,708,161 | 54,541,692 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,425,430,000 | 13,640,230,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,422,630,695 | 117,061,709 |
| (分配準備積立金) | 4,313,649 | 2,896,389 |
| 元本等合計 | 18,002,799,305 | 13,757,291,709 |
| 純資産合計 | 18,002,799,305 | 13,757,291,709 |
| 負債純資産合計 | 18,102,507,466 | 13,811,833,401 |
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