有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/01/12-2024/07/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間末 (2024年1月11日現在) | 当特定期間末 (2024年7月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 65,587,516 | 432,293,157 |
| 金銭信託 | 101,496,436 | 92,736,375 |
| 国債証券 | 146,854,565,673 | 158,434,661,543 |
| 派生商品評価勘定 | 66,326,536 | 3,910,478 |
| 未収入金 | - | 1,190,629,379 |
| 未収利息 | 942,322,816 | 1,201,532,738 |
| 前払費用 | 228,569,729 | 269,965,736 |
| その他未収収益 | 11,317,935 | 5,306,366 |
| 流動資産合計 | 148,270,186,641 | 161,631,035,772 |
| 資産合計 | 148,270,186,641 | 161,631,035,772 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,152,386,695 | 876,570,926 |
| 未払金 | 586,705,445 | 424,563,457 |
| 未払収益分配金 | 881,400,234 | 1,210,303,679 |
| 未払受託者報酬 | 11,579,561 | 12,743,963 |
| 未払委託者報酬 | 42,458,458 | 46,727,933 |
| その他未払費用 | 13,012,522 | 15,170,596 |
| 流動負債合計 | 5,687,542,915 | 2,586,080,554 |
| 負債合計 | 5,687,542,915 | 2,586,080,554 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 200,318,235,000 | 232,750,707,500 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △57,735,591,274 | △73,705,752,282 |
| (分配準備積立金) | 16,342,748 | 86,216,639 |
| 元本等合計 | 142,582,643,726 | 159,044,955,218 |
| 純資産合計 | 142,582,643,726 | 159,044,955,218 |
| 負債純資産合計 | 148,270,186,641 | 161,631,035,772 |
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