有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/07/12-2023/01/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間末 (2022年7月11日現在) | 当特定期間末 (2023年1月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,729,477 | 637,891,015 |
| 金銭信託 | 34,474,889 | 164,655,421 |
| 国債証券 | 60,670,001,608 | 77,130,050,362 |
| 派生商品評価勘定 | 85,166,488 | 147,495,334 |
| 未収入金 | 290,024,425 | 222,936,763 |
| 未収利息 | 204,345,666 | 248,503,864 |
| 前払費用 | 67,844,776 | 169,931,011 |
| その他未収収益 | 2,517,773 | 6,846,877 |
| 流動資産合計 | 61,356,105,102 | 78,728,310,647 |
| 資産合計 | 61,356,105,102 | 78,728,310,647 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 17,219,042 | 13,125,963 |
| 未払金 | - | 625,167,545 |
| 未払収益分配金 | 210,623,287 | 242,251,662 |
| 未払受託者報酬 | 5,035,425 | 5,227,494 |
| 未払委託者報酬 | 18,463,255 | 19,167,517 |
| その他未払費用 | 6,664,381 | 6,912,176 |
| 流動負債合計 | 258,005,390 | 911,852,357 |
| 負債合計 | 258,005,390 | 911,852,357 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 75,222,602,500 | 100,938,192,500 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △14,124,502,788 | △23,121,734,210 |
| (分配準備積立金) | 27,116,514 | 13,027,050 |
| 元本等合計 | 61,098,099,712 | 77,816,458,290 |
| 純資産合計 | 61,098,099,712 | 77,816,458,290 |
| 負債純資産合計 | 61,356,105,102 | 78,728,310,647 |
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