1482 iシェアーズ・コア米国債7-10年ETF(為替ヘッジあり)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/07/12-2026/01/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間末 (2025年7月11日現在) | 当特定期間末 (2026年1月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,887,827 | 52,203,818 |
| 金銭信託 | 91,316,134 | 67,708,597 |
| 国債証券 | 151,132,167,790 | 144,014,723,593 |
| 派生商品評価勘定 | 20,294,104 | 8,167,733 |
| 未収入金 | 1,387,541,930 | 1,409,057,756 |
| 未収利息 | 1,418,600,667 | 1,507,771,273 |
| 前払費用 | 297,988,942 | 176,937,212 |
| その他未収収益 | 5,376,380 | 15,742,969 |
| 流動資産合計 | 154,356,173,774 | 147,252,312,951 |
| 資産合計 | 154,356,173,774 | 147,252,312,951 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,137,620,905 | 621,334,647 |
| 未払金 | 80,361,958 | - |
| 未払収益分配金 | 1,386,023,730 | 1,432,415,568 |
| 未払受託者報酬 | 12,232,203 | 12,312,382 |
| 未払委託者報酬 | 44,851,485 | 45,145,447 |
| その他未払費用 | 12,016,705 | 12,113,897 |
| 流動負債合計 | 3,673,106,986 | 2,123,321,941 |
| 負債合計 | 3,673,106,986 | 2,123,321,941 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 231,003,955,000 | 223,814,932,500 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △80,320,888,212 | △78,685,941,490 |
| (分配準備積立金) | 86,460,320 | 81,910,489 |
| 元本等合計 | 150,683,066,788 | 145,128,991,010 |
| 純資産合計 | 150,683,066,788 | 145,128,991,010 |
| 負債純資産合計 | 154,356,173,774 | 147,252,312,951 |
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