有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和4年1月12日-令和4年7月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間末 (2022年1月11日現在) | 当特定期間末 (2022年7月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 43,895,430 | 1,729,477 |
| 金銭信託 | 24,275,231 | 34,474,889 |
| 国債証券 | 66,329,016,444 | 60,670,001,608 |
| 派生商品評価勘定 | 42,486,355 | 85,166,488 |
| 未収入金 | - | 290,024,425 |
| 未収利息 | 190,576,305 | 204,345,666 |
| 前払費用 | 71,412,897 | 67,844,776 |
| その他未収収益 | 3,748,676 | 2,517,773 |
| 流動資産合計 | 66,705,411,338 | 61,356,105,102 |
| 資産合計 | 66,705,411,338 | 61,356,105,102 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 168,051,284 | 17,219,042 |
| 未払金 | 2,001,017,782 | - |
| 未払収益分配金 | 197,128,806 | 210,623,287 |
| 未払受託者報酬 | 4,819,791 | 5,035,425 |
| 未払委託者報酬 | 17,672,651 | 18,463,255 |
| その他未払費用 | 6,277,698 | 6,664,381 |
| 流動負債合計 | 2,394,968,012 | 258,005,390 |
| 負債合計 | 2,394,968,012 | 258,005,390 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 70,403,145,000 | 75,222,602,500 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,092,701,674 | △14,124,502,788 |
| (分配準備積立金) | 2,769,379 | 27,116,514 |
| 元本等合計 | 64,310,443,326 | 61,098,099,712 |
| 純資産合計 | 64,310,443,326 | 61,098,099,712 |
| 負債純資産合計 | 66,705,411,338 | 61,356,105,102 |
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