有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年1月12日-平成30年7月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間末 (平成30年1月11日現在) | 当特定期間末 (平成30年7月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 105,547 | 703,307 |
| 金銭信託 | 4,541,022 | 3,724,188 |
| 国債証券 | 3,694,779,365 | 5,007,587,249 |
| 派生商品評価勘定 | 50,996,230 | 301,223 |
| 未収利息 | 19,576,389 | 21,532,144 |
| 前払費用 | 2,913,594 | 10,784,484 |
| その他未収収益 | 316,431 | 93,252 |
| 流動資産合計 | 3,773,228,578 | 5,044,725,847 |
| 資産合計 | 3,773,228,578 | 5,044,725,847 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 575,280 | 20,551,459 |
| 未払金 | - | 22,848,565 |
| 未払収益分配金 | 17,908,000 | 20,097,162 |
| 未払受託者報酬 | 300,460 | 308,842 |
| 未払委託者報酬 | 1,101,760 | 1,132,466 |
| その他未払費用 | 597,042 | 605,876 |
| 流動負債合計 | 20,482,542 | 65,544,370 |
| 負債合計 | 20,482,542 | 65,544,370 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,070,000,000 | 5,582,545,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △317,253,964 | △603,363,523 |
| (分配準備積立金) | 301,390 | 964,556 |
| 元本等合計 | 3,752,746,036 | 4,979,181,477 |
| 純資産合計 | 3,752,746,036 | 4,979,181,477 |
| 負債純資産合計 | 3,773,228,578 | 5,044,725,847 |
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