有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/07/12-2025/01/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間末 (2024年7月11日現在) | 当特定期間末 (2025年1月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 432,293,157 | 550,331,077 |
| 金銭信託 | 92,736,375 | 199,554,094 |
| 国債証券 | 158,434,661,543 | 172,959,754,674 |
| 派生商品評価勘定 | 3,910,478 | 19,371,914 |
| 未収入金 | 1,190,629,379 | 1,812,188,860 |
| 未収利息 | 1,201,532,738 | 1,559,429,252 |
| 前払費用 | 269,965,736 | 335,366,507 |
| その他未収収益 | 5,306,366 | 16,713,433 |
| 流動資産合計 | 161,631,035,772 | 177,452,709,811 |
| 資産合計 | 161,631,035,772 | 177,452,709,811 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 876,570,926 | 73,435,222 |
| 未払金 | 424,563,457 | 739,000,900 |
| 未払収益分配金 | 1,210,303,679 | 1,731,474,064 |
| 未払受託者報酬 | 12,743,963 | 15,717,399 |
| 未払委託者報酬 | 46,727,933 | 57,630,523 |
| その他未払費用 | 15,170,596 | 18,681,828 |
| 流動負債合計 | 2,586,080,554 | 2,635,939,936 |
| 負債合計 | 2,586,080,554 | 2,635,939,936 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 232,750,707,500 | 270,542,822,500 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △73,705,752,282 | △95,726,052,625 |
| (分配準備積立金) | 86,216,639 | 15,528,113 |
| 元本等合計 | 159,044,955,218 | 174,816,769,875 |
| 純資産合計 | 159,044,955,218 | 174,816,769,875 |
| 負債純資産合計 | 161,631,035,772 | 177,452,709,811 |
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