有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年7月12日-平成29年1月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 前特定期間末 (平成28年7月11日現在) | 当特定期間末 (平成29年1月11日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 預金 | 328,019 | 301,905 | |||||||||
| 金銭信託 | 972,187 | 3,437,461 | |||||||||
| 国債証券 | 1,100,920,040 | 2,657,515,485 | |||||||||
| 派生商品評価勘定 | 22,190,560 | 4,924,144 | |||||||||
| 未収利息 | 1,581,720 | 8,585,205 | |||||||||
| 前払費用 | 5,029,973 | 7,685,636 | |||||||||
| その他未収収益 | - | 41,406 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,131,022,499 | 2,682,491,242 | |||||||||
| 資産合計 | 1,131,022,499 | 2,682,491,242 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 派生商品評価勘定 | - | 602,344 | |||||||||
| 未払収益分配金 | 1,308,000 | 7,896,000 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 29,900 | 132,487 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 109,677 | 485,868 | |||||||||
| その他未払費用 | 108,691 | 375,876 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,556,268 | 9,492,575 | |||||||||
| 負債合計 | 1,556,268 | 9,492,575 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 1,090,000,000 | 2,820,000,000 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 39,466,231 | △147,001,333 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 19,359 | 417,173 | |||||||||
| 元本等合計 | 1,129,466,231 | 2,672,998,667 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,129,466,231 | 2,672,998,667 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,131,022,499 | 2,682,491,242 | |||||||||
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