有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年5月18日-平成28年7月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成28年5月18日 至 平成28年7月10日 | |||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 68,911,000 | ||
| 有価証券売買等損益 | △ 3,085,864,254 | ||
| 派生商品取引等損益 | △ 9,443,244 | ||
| 営業収益合計 | △ 3,026,396,498 | ||
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 5,265 | ||
| 受託者報酬 | 2,468,266 | ||
| 委託者報酬 | 14,809,665 | ||
| その他費用 | ※1 2,708,320 | ||
| 営業費用合計 | 19,991,516 | ||
| 営業損失(△) | △ 3,046,388,014 | ||
| 経常損失(△) | △ 3,046,388,014 | ||
| 当期純損失(△) | △ 3,046,388,014 | ||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 441,371,903 | ||
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 441,371,903 | ||
| 分配金 | ※2 - | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 3,487,759,917 | ||
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