有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年7月11日-令和3年1月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第9期 自 2020年1月11日 至 2020年7月10日 | 第10期 自 2020年7月11日 至 2021年1月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 548,071,244 | 423,746,375 | |
| 受取利息 | 4,268,708 | 3,313,946 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 4,837,444,923 | 7,416,960,195 | |
| 派生商品取引等損益 | △ 16,016,250 | 191,341,204 | |
| その他収益 | ※1 28,501,892 | ※1 26,971,133 | |
| 営業収益合計 | △ 4,272,619,329 | 8,062,332,853 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 1,623,978 | 1,252,478 | |
| 受託者報酬 | 8,695,361 | 8,381,328 | |
| 委託者報酬 | 29,805,073 | 29,731,826 | |
| その他費用 | ※2 10,559,975 | ※2 10,567,140 | |
| 営業費用合計 | 50,684,387 | 49,932,772 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 4,323,303,716 | 8,012,400,081 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 4,323,303,716 | 8,012,400,081 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 4,323,303,716 | 8,012,400,081 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 11,379,948,400 | 6,150,217,495 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 374,893,005 | 224,050,235 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 374,893,005 | 224,050,235 | |
| 分配金 | ※3 531,534,184 | ※3 404,324,712 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,150,217,495 | 13,534,242,629 | |
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