有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年7月11日-令和4年1月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第11期 自 2021年1月11日 至 2021年7月10日 | 第12期 自 2021年7月11日 至 2022年1月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 546,338,675 | 474,579,000 | |
| 受取利息 | 1,795,244 | 1,827,893 | |
| 有価証券売買等損益 | 1,623,530,906 | 3,706,336,572 | |
| 派生商品取引等損益 | 15,184,167 | 32,371,574 | |
| その他収益 | ※1 13,110,597 | ※1 30,375,550 | |
| 営業収益合計 | 2,199,959,589 | 4,245,490,589 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 420,014 | 694,018 | |
| 受託者報酬 | 8,559,444 | 9,066,515 | |
| 委託者報酬 | 31,855,399 | 34,078,083 | |
| その他費用 | ※2 11,524,850 | ※2 12,145,431 | |
| 営業費用合計 | 52,359,707 | 55,984,047 | |
| 営業利益 | 2,147,599,882 | 4,189,506,542 | |
| 経常利益 | 2,147,599,882 | 4,189,506,542 | |
| 当期純利益 | 2,147,599,882 | 4,189,506,542 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 13,534,242,629 | 14,783,052,679 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 390,612,220 | - | |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 390,612,220 | - | |
| 分配金 | ※3 508,177,612 | ※3 451,488,476 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,783,052,679 | 18,521,070,745 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
