有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/07/11-2023/01/10)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第13期 自 2022年1月11日 至 2022年7月10日 | 第14期 自 2022年7月11日 至 2023年1月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 622,113,800 | 564,053,764 | |
| 受取利息 | 1,373,673 | 1,287,830 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 3,512,347,710 | △ 853,938,814 | |
| 派生商品取引等損益 | △ 53,922,525 | △ 5,849,121 | |
| その他収益 | ※1 28,530,100 | ※1 30,548,276 | |
| 営業収益合計 | △ 2,914,252,662 | △ 263,898,065 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 260,481 | 735,684 | |
| 受託者報酬 | 8,514,105 | 8,618,619 | |
| 委託者報酬 | 32,202,316 | 32,909,679 | |
| その他費用 | ※2 11,813,382 | ※2 13,887,135 | |
| 営業費用合計 | 52,790,284 | 56,151,117 | |
| 営業損失(△) | △ 2,967,042,946 | △ 320,049,182 | |
| 経常損失(△) | △ 2,967,042,946 | △ 320,049,182 | |
| 当期純損失(△) | △ 2,967,042,946 | △ 320,049,182 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 18,521,070,745 | 14,954,742,647 | |
| 分配金 | ※3 599,285,152 | ※3 538,546,792 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,954,742,647 | 14,096,146,673 | |
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