有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和4年1月11日-令和4年7月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第12期 自 2021年7月11日 至 2022年1月10日 | 第13期 自 2022年1月11日 至 2022年7月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 474,579,000 | 622,113,800 | |
| 受取利息 | 1,827,893 | 1,373,673 | |
| 有価証券売買等損益 | 3,706,336,572 | △ 3,512,347,710 | |
| 派生商品取引等損益 | 32,371,574 | △ 53,922,525 | |
| その他収益 | ※1 30,375,550 | ※1 28,530,100 | |
| 営業収益合計 | 4,245,490,589 | △ 2,914,252,662 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 694,018 | 260,481 | |
| 受託者報酬 | 9,066,515 | 8,514,105 | |
| 委託者報酬 | 34,078,083 | 32,202,316 | |
| その他費用 | ※2 12,145,431 | ※2 11,813,382 | |
| 営業費用合計 | 55,984,047 | 52,790,284 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 4,189,506,542 | △ 2,967,042,946 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 4,189,506,542 | △ 2,967,042,946 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 4,189,506,542 | △ 2,967,042,946 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 14,783,052,679 | 18,521,070,745 | |
| 分配金 | ※3 451,488,476 | ※3 599,285,152 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 18,521,070,745 | 14,954,742,647 | |
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