有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年1月11日-令和1年7月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第6期 自 2018年7月11日 至 2019年1月10日 | 第7期 自 2019年1月11日 至 2019年7月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 648,500,825 | 706,905,859 | |
| 受取利息 | 5,152,413 | 6,123,398 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 8,408,518,746 | 2,915,355,281 | |
| 派生商品取引等損益 | △ 157,564,289 | 14,156,499 | |
| その他収益 | ※1 76,935,088 | ※1 25,692,441 | |
| 営業収益合計 | △ 7,835,494,709 | 3,668,233,478 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 3,671,264 | 4,140,997 | |
| 受託者報酬 | 12,599,786 | 10,586,306 | |
| 委託者報酬 | 45,863,725 | 36,559,467 | |
| その他費用 | ※2 16,370,424 | ※2 12,921,674 | |
| 営業費用合計 | 78,505,199 | 64,208,444 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 7,913,999,908 | 3,604,025,034 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 7,913,999,908 | 3,604,025,034 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 7,913,999,908 | 3,604,025,034 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 13,997,734,997 | 4,251,086,308 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,180,782,360 | 109,253,500 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,180,782,360 | 109,253,500 | |
| 分配金 | ※3 651,866,421 | ※3 673,856,799 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,251,086,308 | 7,072,001,043 | |
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