有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年7月11日-平成29年1月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成28年5月18日 至 平成28年7月10日 | 第2期 自 平成28年7月11日 至 平成29年1月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 68,911,000 | 736,493,700 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 3,085,864,254 | 12,596,871,181 | |
| 派生商品取引等損益 | △ 9,443,244 | 112,831,956 | |
| その他収益 | - | 104,579 | |
| 営業収益合計 | △ 3,026,396,498 | 13,446,301,416 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 5,265 | 62,931 | |
| 受託者報酬 | 2,468,266 | 11,667,515 | |
| 委託者報酬 | 14,809,665 | 53,127,438 | |
| その他費用 | ※1 2,708,320 | ※1 15,490,573 | |
| 営業費用合計 | 19,991,516 | 80,348,457 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 3,046,388,014 | 13,365,952,959 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 3,046,388,014 | 13,365,952,959 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 3,046,388,014 | 13,365,952,959 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | △ 3,487,759,917 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 56,209,599 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 56,209,599 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 441,371,903 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 441,371,903 | - | |
| 分配金 | ※2 - | ※2 563,635,410 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 3,487,759,917 | 9,370,767,231 | |
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