有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年7月11日-令和2年1月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第7期 自 2019年1月11日 至 2019年7月10日 | 第8期 自 2019年7月11日 至 2020年1月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 706,905,859 | 564,626,200 | |
| 受取利息 | 6,123,398 | 4,156,565 | |
| 有価証券売買等損益 | 2,915,355,281 | 5,018,575,021 | |
| 派生商品取引等損益 | 14,156,499 | 108,239,902 | |
| その他収益 | ※1 25,692,441 | ※1 34,177,792 | |
| 営業収益合計 | 3,668,233,478 | 5,729,775,480 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 4,140,997 | 2,163,239 | |
| 受託者報酬 | 10,586,306 | 9,378,600 | |
| 委託者報酬 | 36,559,467 | 32,842,811 | |
| その他費用 | ※2 12,921,674 | ※2 11,475,428 | |
| 営業費用合計 | 64,208,444 | 55,860,078 | |
| 営業利益 | 3,604,025,034 | 5,673,915,402 | |
| 経常利益 | 3,604,025,034 | 5,673,915,402 | |
| 当期純利益 | 3,604,025,034 | 5,673,915,402 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 4,251,086,308 | 7,072,001,043 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 109,253,500 | 818,162,325 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 109,253,500 | 818,162,325 | |
| 分配金 | ※3 673,856,799 | ※3 547,805,720 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,072,001,043 | 11,379,948,400 | |
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