有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年1月11日-令和2年7月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第8期 自 2019年7月11日 至 2020年1月10日 | 第9期 自 2020年1月11日 至 2020年7月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 564,626,200 | 548,071,244 | |
| 受取利息 | 4,156,565 | 4,268,708 | |
| 有価証券売買等損益 | 5,018,575,021 | △ 4,837,444,923 | |
| 派生商品取引等損益 | 108,239,902 | △ 16,016,250 | |
| その他収益 | ※1 34,177,792 | ※1 28,501,892 | |
| 営業収益合計 | 5,729,775,480 | △ 4,272,619,329 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 2,163,239 | 1,623,978 | |
| 受託者報酬 | 9,378,600 | 8,695,361 | |
| 委託者報酬 | 32,842,811 | 29,805,073 | |
| その他費用 | ※2 11,475,428 | ※2 10,559,975 | |
| 営業費用合計 | 55,860,078 | 50,684,387 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 5,673,915,402 | △ 4,323,303,716 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 5,673,915,402 | △ 4,323,303,716 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 5,673,915,402 | △ 4,323,303,716 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 7,072,001,043 | 11,379,948,400 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 818,162,325 | 374,893,005 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 818,162,325 | 374,893,005 | |
| 分配金 | ※3 547,805,720 | ※3 531,534,184 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,379,948,400 | 6,150,217,495 | |
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