有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年7月11日-平成31年1月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第5期 自 平成30年1月11日 至 平成30年7月10日 | 第6期 自 平成30年7月11日 至 平成31年1月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 754,899,754 | 648,500,825 | |
| 受取利息 | 3,261,455 | 5,152,413 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 6,340,034,006 | △ 8,408,518,746 | |
| 派生商品取引等損益 | △ 26,193,167 | △ 157,564,289 | |
| その他収益 | ※1 29,449,320 | ※1 76,935,088 | |
| 営業収益合計 | △ 5,578,616,644 | △ 7,835,494,709 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 2,040,896 | 3,671,264 | |
| 受託者報酬 | 12,944,063 | 12,599,786 | |
| 委託者報酬 | 48,769,978 | 45,863,725 | |
| その他費用 | ※2 17,635,854 | ※2 16,370,424 | |
| 営業費用合計 | 81,390,791 | 78,505,199 | |
| 営業損失(△) | △ 5,660,007,435 | △ 7,913,999,908 | |
| 経常損失(△) | △ 5,660,007,435 | △ 7,913,999,908 | |
| 当期純損失(△) | △ 5,660,007,435 | △ 7,913,999,908 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 24,358,970,537 | 13,997,734,997 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,995,658,810 | 1,180,782,360 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,995,658,810 | 1,180,782,360 | |
| 分配金 | ※3 705,569,295 | ※3 651,866,421 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,997,734,997 | 4,251,086,308 | |
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