有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/07/11-2024/01/10)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第15期 自 2023年1月11日 至 2023年7月10日 | 第16期 自 2023年7月11日 至 2024年1月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 659,641,468 | 605,931,170 | |
| 受取利息 | 1,073,401 | 1,411,583 | |
| 有価証券売買等損益 | 9,405,297,179 | 6,075,634,059 | |
| 派生商品取引等損益 | 218,750,603 | 119,904,602 | |
| その他収益 | ※1 2,528,325 | ※1 1,684,466 | |
| 営業収益合計 | 10,287,290,976 | 6,804,565,880 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 447,780 | 510,927 | |
| 受託者報酬 | 8,939,942 | 10,286,447 | |
| 委託者報酬 | 34,474,592 | 39,602,591 | |
| その他費用 | ※2 14,414,340 | ※2 16,423,390 | |
| 営業費用合計 | 58,276,654 | 66,823,355 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 10,229,014,322 | 6,737,742,525 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 10,229,014,322 | 6,737,742,525 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 10,229,014,322 | 6,737,742,525 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 14,096,146,673 | 24,497,552,323 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 778,904,004 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 778,904,004 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 765,308,350 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 765,308,350 | |
| 分配金 | ※3 606,512,676 | ※3 540,672,864 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 24,497,552,323 | 29,929,313,634 | |
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