有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/07/11-2026/01/10)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第19期 自 2025年1月11日 至 2025年7月10日 | 第20期 自 2025年7月11日 至 2026年1月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 823,408,893 | 828,785,472 | |
| 受取利息 | 10,100,161 | 12,074,715 | |
| 有価証券売買等損益 | 1,140,660,154 | 18,937,185,058 | |
| 派生商品取引等損益 | 70,040,174 | 420,029,007 | |
| その他収益 | ※1 1,087,285 | ※1 2,597,786 | |
| 営業収益合計 | 2,045,296,667 | 20,200,672,038 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 6,056,298 | 6,925,964 | |
| 受託者報酬 | 11,805,574 | 13,993,684 | |
| 委託者報酬 | 45,615,125 | 54,386,619 | |
| その他費用 | ※2 19,216,278 | ※2 22,366,914 | |
| 営業費用合計 | 82,693,275 | 97,673,181 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 1,962,603,392 | 20,102,998,857 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 1,962,603,392 | 20,102,998,857 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 1,962,603,392 | 20,102,998,857 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 38,447,362,430 | 39,659,162,776 | |
| 分配金 | ※3 750,803,046 | ※3 746,872,140 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 39,659,162,776 | 59,015,289,493 | |
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