有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/01/11-2023/07/10)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第14期 自 2022年7月11日 至 2023年1月10日 | 第15期 自 2023年1月11日 至 2023年7月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 564,053,764 | 659,641,468 | |
| 受取利息 | 1,287,830 | 1,073,401 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 853,938,814 | 9,405,297,179 | |
| 派生商品取引等損益 | △ 5,849,121 | 218,750,603 | |
| その他収益 | ※1 30,548,276 | ※1 2,528,325 | |
| 営業収益合計 | △ 263,898,065 | 10,287,290,976 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 735,684 | 447,780 | |
| 受託者報酬 | 8,618,619 | 8,939,942 | |
| 委託者報酬 | 32,909,679 | 34,474,592 | |
| その他費用 | ※2 13,887,135 | ※2 14,414,340 | |
| 営業費用合計 | 56,151,117 | 58,276,654 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 320,049,182 | 10,229,014,322 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 320,049,182 | 10,229,014,322 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 320,049,182 | 10,229,014,322 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 14,954,742,647 | 14,096,146,673 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 778,904,004 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 778,904,004 | |
| 分配金 | ※3 538,546,792 | ※3 606,512,676 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,096,146,673 | 24,497,552,323 | |
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