有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年1月11日-令和3年7月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第10期 自 2020年7月11日 至 2021年1月10日 | 第11期 自 2021年1月11日 至 2021年7月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 423,746,375 | 546,338,675 | |
| 受取利息 | 3,313,946 | 1,795,244 | |
| 有価証券売買等損益 | 7,416,960,195 | 1,623,530,906 | |
| 派生商品取引等損益 | 191,341,204 | 15,184,167 | |
| その他収益 | ※1 26,971,133 | ※1 13,110,597 | |
| 営業収益合計 | 8,062,332,853 | 2,199,959,589 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 1,252,478 | 420,014 | |
| 受託者報酬 | 8,381,328 | 8,559,444 | |
| 委託者報酬 | 29,731,826 | 31,855,399 | |
| その他費用 | ※2 10,567,140 | ※2 11,524,850 | |
| 営業費用合計 | 49,932,772 | 52,359,707 | |
| 営業利益 | 8,012,400,081 | 2,147,599,882 | |
| 経常利益 | 8,012,400,081 | 2,147,599,882 | |
| 当期純利益 | 8,012,400,081 | 2,147,599,882 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 6,150,217,495 | 13,534,242,629 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 224,050,235 | 390,612,220 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 224,050,235 | 390,612,220 | |
| 分配金 | ※3 404,324,712 | ※3 508,177,612 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,534,242,629 | 14,783,052,679 | |
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