有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年1月11日-平成29年7月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2期 自 平成28年7月11日 至 平成29年1月10日 | 第3期 自 平成29年1月11日 至 平成29年7月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 736,493,700 | 918,846,112 | |
| 受取利息 | - | 1,070 | |
| 有価証券売買等損益 | 12,596,871,181 | 2,748,824,361 | |
| 派生商品取引等損益 | 112,831,956 | 41,641,020 | |
| その他収益 | 104,579 | 121,494 | |
| 営業収益合計 | 13,446,301,416 | 3,709,434,057 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 62,931 | 106,770 | |
| 受託者報酬 | 11,667,515 | 12,797,736 | |
| 委託者報酬 | 53,127,438 | 51,185,956 | |
| その他費用 | ※1 15,490,573 | ※1 18,266,393 | |
| 営業費用合計 | 80,348,457 | 82,356,855 | |
| 営業利益 | 13,365,952,959 | 3,627,077,202 | |
| 経常利益 | 13,365,952,959 | 3,627,077,202 | |
| 当期純利益 | 13,365,952,959 | 3,627,077,202 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 3,487,759,917 | 9,370,767,231 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 56,209,599 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 56,209,599 | - | |
| 分配金 | ※2 563,635,410 | ※2 836,781,801 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,370,767,231 | 12,161,062,632 | |
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